| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
95.66亿 |
327.39亿 |
214.21亿 |
78.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.84亿 |
11.38亿 |
9.30亿 |
2.77亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.50亿 |
10.65亿 |
10.08亿 |
5.00亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 102.00亿
| 349.41亿
| 233.60亿
| 85.87亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.56亿
| 237.17亿
| 149.00亿
| 51.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.46亿
| 43.62亿
| 31.54亿
| 10.77亿
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| 支付的各项税费 |
1.65亿 |
6.06亿 |
6.89亿 |
1.16亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.75亿
| 10.84亿
| 9.13亿
| 4.68亿
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| 经营活动现金流出小计 |
86.42亿 |
297.69亿 |
196.57亿 |
67.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.58亿
| 51.72亿
| 37.03亿
| 17.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.11亿 |
4.57亿 |
28.46亿 |
18.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
159.72万 |
1.31亿 |
2277.64万 |
1886.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1408.74万 |
3755.73万 |
1776.26万 |
491.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 198.08万
| 4.40亿
| 1.12亿
| 1965.59万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.29亿 |
10.65亿 |
29.98亿 |
19.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.85亿
| 34.67亿
| 33.38亿
| 10.58亿
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| 投资支付的现金 |
6.10亿 |
6.64亿 |
30.22亿 |
19.97亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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8.64亿 |
8.76亿 |
8.71亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1042.57万
| 9.09亿
| 1.83亿
| 6.56亿
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| 投资活动现金流出小计 |
15.05亿 |
59.04亿 |
74.19亿 |
45.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.76亿
| -48.39亿
| -44.21亿
| -26.55亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.24亿 |
133.65亿 |
120.44亿 |
56.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4724.83万
| 13.29亿
| 10.74亿
| 3.27亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
40.71亿 |
146.94亿 |
131.18亿 |
60.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.48亿 |
126.28亿 |
95.63亿 |
31.25亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8943.98万 |
5.67亿 |
4.98亿 |
1.31亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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13.10万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.56亿
| 17.42亿
| 12.32亿
| 7859.55万
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.94亿 |
149.37亿 |
112.93亿 |
33.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.77亿
| -2.43亿
| 18.24亿
| 26.76亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.04亿 |
9649.06万 |
5.33亿 |
2.17亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17.55亿
| 1.87亿
| 16.39亿
| 20.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58.75亿
| 54.57亿
| 54.57亿
| 54.57亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76.30亿
| 56.44亿
| 70.96亿
| 74.94亿
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