| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.61亿 |
69.59亿 |
43.09亿 |
7.79亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
1613.58万 |
4155.25万 |
3370.18万 |
1333.97万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
582.15万 |
4138.85万 |
2826.36万 |
947.84万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4273.31万 |
1.97亿 |
1.99亿 |
1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.26亿
| 72.38亿
| 45.71亿
| 9.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.21亿
| 9.68亿
| 6.29亿
| 1.79亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1.02亿
| 1.70亿
| 2.18亿
| 1.77亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.75亿
| 39.71亿
| 30.09亿
| 11.56亿
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| 支付的各项税费 |
5473.54万 |
4.48亿 |
3.31亿 |
1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.23亿
| 10.45亿
| 8.02亿
| 2.67亿
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| 经营活动现金流出小计 |
14.76亿 |
66.01亿 |
49.88亿 |
18.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.50亿
| 6.37亿
| -4.17亿
| -9.24亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.60亿 |
18.77亿 |
12.24亿 |
4.40亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
224.59万 |
2675.61万 |
968.36万 |
458.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
112.86万 |
201.30万 |
159.80万 |
4.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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376.95万 |
376.95万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.63亿 |
19.09亿 |
12.39亿 |
4.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 6.11亿
| 4.91亿
| 2.27亿
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| 投资支付的现金 |
7.04亿 |
18.61亿 |
13.70亿 |
6.65亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1.06亿 |
7322.50万 |
7268.65万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13.07万
| 26.38万
| 26.86万
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| 投资活动现金流出小计 |
8.14亿 |
25.78亿 |
19.35亿 |
9.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.51亿
| -6.69亿
| -6.96亿
| -5.20亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.50亿 |
1791.62万 |
1791.62万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1319.52万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2.50亿 |
1791.62万 |
1791.62万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
64.55万 |
4.82亿 |
4.70亿 |
64.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1014.11万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3677.85万
| 3.88亿
| 1.03亿
| 550.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3742.40万 |
8.70亿 |
5.74亿 |
614.11万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3742.40万
| -6.20亿
| -5.56亿
| 1177.51万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-86.57万 |
757.68万 |
340.74万 |
-464.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13.39亿
| -6.44亿
| -16.65亿
| -14.37亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36.68亿
| 43.12亿
| 43.12亿
| 43.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.29亿
| 36.68亿
| 26.47亿
| 28.75亿
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