| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
221.56亿 |
935.94亿 |
640.48亿 |
402.53亿 |
188.69亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.97亿 |
39.91亿 |
27.96亿 |
16.11亿 |
8.45亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.24亿 |
18.06亿 |
14.67亿 |
9.93亿 |
5.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 234.77亿
| 993.92亿
| 683.11亿
| 428.58亿
| 202.65亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173.04亿
| 520.09亿
| 394.29亿
| 263.12亿
| 144.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.09亿
| 179.78亿
| 138.70亿
| 98.75亿
| 61.23亿
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| 支付的各项税费 |
15.07亿 |
64.95亿 |
46.18亿 |
28.10亿 |
14.26亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18.23亿
| 62.88亿
| 44.79亿
| 28.34亿
| 15.08亿
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| 经营活动现金流出小计 |
274.44亿 |
827.69亿 |
623.97亿 |
418.31亿 |
235.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39.67亿
| 166.23亿
| 59.14亿
| 10.26亿
| -32.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
13.99亿 |
46.88亿 |
36.77亿 |
23.10亿 |
17.59亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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6712.38万 |
217.08万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1040.30万 |
3073.84万 |
499.26万 |
540.03万 |
202.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1956.66万
| 1.21亿
| 4549.01万
| 2988.83万
| 1242.93万
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| 投资活动现金流入小计 |
14.28亿 |
49.08亿 |
37.29亿 |
23.46亿 |
17.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.08亿
| 40.48亿
| 33.21亿
| 20.11亿
| 6.57亿
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| 投资支付的现金 |
14.25亿 |
48.03亿 |
38.03亿 |
23.76亿 |
18.31亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4399.27万 |
4399.27万 |
4399.27万 |
4399.27万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24.33亿 |
88.95亿 |
71.69亿 |
44.31亿 |
25.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.04亿
| -39.87亿
| -34.40亿
| -20.85亿
| -7.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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7257.00万 |
1082.00万 |
102.00万 |
102.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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7257.00万 |
1082.00万 |
102.00万 |
102.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
14.01亿 |
110.32亿 |
84.12亿 |
46.64亿 |
36.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 500.00万
| 500.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.01亿 |
111.10亿 |
84.27亿 |
46.65亿 |
36.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16.60亿 |
61.75亿 |
31.94亿 |
15.41亿 |
15.10亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.74亿 |
70.83亿 |
69.19亿 |
67.29亿 |
7701.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.94亿 |
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1.28亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5017.97万
| 9.97亿
| 8.82亿
| 7.89亿
| 6040.53万
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| 筹资活动现金流出小计 |
18.84亿 |
142.55亿 |
109.95亿 |
90.60亿 |
16.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.82亿
| -31.45亿
| -25.68亿
| -43.95亿
| 20.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1400.55万 |
1.13亿 |
9152.92万 |
1.61亿 |
-2797.06万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54.67亿
| 96.04亿
| -179.77万
| -52.93亿
| -20.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 494.19亿
| 398.15亿
| 398.15亿
| 398.15亿
| 398.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439.52亿
| 494.19亿
| 398.14亿
| 345.23亿
| 377.75亿
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