项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
88.25亿 |
64.53亿 |
23.10亿 |
86.85亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.26亿 |
3.29亿 |
8292.69万 |
4.95亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
9905.82万 |
2716.29万 |
6001.99万 |
经营活动现金流入小计 | 94.70亿
| 68.81亿
| 24.20亿
| 92.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.90亿
| 35.57亿
| 12.28亿
| 55.49亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.74亿
| 10.65亿
| 3.81亿
| 13.27亿
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支付的各项税费 |
3.53亿 |
2.57亿 |
7569.57万 |
3.16亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.10亿
| 2.81亿
| 1.04亿
| 4.82亿
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经营活动现金流出小计 |
72.27亿 |
51.60亿 |
17.88亿 |
76.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.43亿
| 17.20亿
| 6.31亿
| 15.66亿
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收回投资收到的现金 |
587.63万 |
587.63万 |
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取得投资收益收到的现金 |
1.28亿 |
1.25亿 |
2322.26万 |
6086.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1197.96万 |
304.64万 |
50.66万 |
1146.53万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 17.41亿
| 16.91亿
| 3.75亿
| 19.87亿
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投资活动现金流入小计 |
18.87亿 |
18.26亿 |
3.99亿 |
20.60亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.10亿
| 5.25亿
| 1.46亿
| 8.77亿
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投资支付的现金 |
1113.55万 |
1087.17万 |
400.00万 |
7500.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
8936.14万 |
8936.14万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 28.46亿
| 27.26亿
| 8.53亿
| 19.10亿
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投资活动现金流出小计 |
37.57亿 |
33.52亿 |
10.03亿 |
28.62亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.70亿
| -15.26亿
| -6.04亿
| -8.02亿
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吸收投资收到的现金 |
1.84亿 |
1.30亿 |
928.70万 |
15.00元 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
44.81亿 |
34.36亿 |
14.74亿 |
26.27亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 0.16万
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筹资活动现金流入小计 |
46.65亿 |
35.66亿 |
14.83亿 |
26.27亿 |
偿还债务所支付的现金 |
38.72亿 |
29.22亿 |
5.61亿 |
28.25亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.63亿 |
3.47亿 |
918.34万 |
3.17亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.44万
| 61.61万
| 14.04万
| 70.15万
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筹资活动现金流出小计 |
42.36亿 |
32.69亿 |
5.70亿 |
31.42亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.28亿
| 2.97亿
| 9.13亿
| -5.15亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1388.99万 |
1096.38万 |
-2753.42万 |
3014.45万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8.16亿
| 5.02亿
| 9.13亿
| 2.78亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 12.72亿
| 12.72亿
| 12.72亿
| 9.94亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.87亿
| 17.74亿
| 21.85亿
| 12.72亿
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