沪电股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 88.25亿 64.53亿 23.10亿 86.85亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5.26亿 3.29亿 8292.69万 4.95亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.19亿 9905.82万 2716.29万 6001.99万
经营活动现金流入小计 94.70亿 68.81亿 24.20亿 92.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 49.90亿 35.57亿 12.28亿 55.49亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14.74亿 10.65亿 3.81亿 13.27亿
支付的各项税费 3.53亿 2.57亿 7569.57万 3.16亿
支付其他与经营活动有关的现金 4.10亿 2.81亿 1.04亿 4.82亿
经营活动现金流出小计 72.27亿 51.60亿 17.88亿 76.74亿
经营活动产生的现金流量净额 22.43亿 17.20亿 6.31亿 15.66亿
收回投资收到的现金 587.63万 587.63万
取得投资收益收到的现金 1.28亿 1.25亿 2322.26万 6086.72万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 1197.96万 304.64万 50.66万 1146.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17.41亿 16.91亿 3.75亿 19.87亿
投资活动现金流入小计 18.87亿 18.26亿 3.99亿 20.60亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.10亿 5.25亿 1.46亿 8.77亿
投资支付的现金 1113.55万 1087.17万 400.00万 7500.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8936.14万 8936.14万
支付其他与投资活动有关的现金 28.46亿 27.26亿 8.53亿 19.10亿
投资活动现金流出小计 37.57亿 33.52亿 10.03亿 28.62亿
投资活动产生的现金流量净额 -18.70亿 -15.26亿 -6.04亿 -8.02亿
吸收投资收到的现金 1.84亿 1.30亿 928.70万 15.00元
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 44.81亿 34.36亿 14.74亿 26.27亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.16万
筹资活动现金流入小计 46.65亿 35.66亿 14.83亿 26.27亿
偿还债务所支付的现金 38.72亿 29.22亿 5.61亿 28.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.63亿 3.47亿 918.34万 3.17亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 135.44万 61.61万 14.04万 70.15万
筹资活动现金流出小计 42.36亿 32.69亿 5.70亿 31.42亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.28亿 2.97亿 9.13亿 -5.15亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1388.99万 1096.38万 -2753.42万 3014.45万
五、现金及现金等价物净增加额 8.16亿 5.02亿 9.13亿 2.78亿
加:期初现金及现金等价物余额 12.72亿 12.72亿 12.72亿 9.94亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.87亿 17.74亿 21.85亿 12.72亿