| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
48.25亿 |
459.60亿 |
354.22亿 |
102.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.23亿 |
10.84亿 |
4.62亿 |
1.07亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8477.01万 |
5.71亿 |
4.62亿 |
1.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.32亿
| 476.15亿
| 363.46亿
| 104.50亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.73亿
| 81.96亿
| 64.46亿
| 21.28亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.10亿
| 11.48亿
| 7.75亿
| 2.46亿
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| 支付的各项税费 |
4.52亿 |
153.26亿 |
86.90亿 |
29.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5322.30万
| 2.56亿
| 4.00亿
| 2.35亿
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| 经营活动现金流出小计 |
19.88亿 |
249.27亿 |
163.10亿 |
55.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.44亿
| 226.88亿
| 200.35亿
| 49.36亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.40亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
171.48万 |
24.04亿 |
19.32亿 |
1313.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1437.02万 |
2.69万 |
2.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 343.58万
| 571.88万
| 729.61万
| 8.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.45亿 |
24.24亿 |
19.39亿 |
1324.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.69亿
| 44.43亿
| 28.39亿
| 7.21亿
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| 投资支付的现金 |
10.66亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 419.70万
| 416.85万
| 213.42万
| 64.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
23.39亿 |
44.47亿 |
28.41亿 |
7.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.93亿
| -20.23亿
| -9.02亿
| -7.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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5.50亿 |
3.92亿 |
199.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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5.50亿 |
3.92亿 |
199.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
34.15亿 |
109.01亿 |
71.37亿 |
39.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8633.16万
| 1802.43万
| 1123.71万
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| 筹资活动现金流入小计 |
35.02亿 |
114.69亿 |
75.40亿 |
39.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38.81亿 |
89.18亿 |
56.07亿 |
35.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.09亿 |
257.57亿 |
250.66亿 |
53.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
4.60亿 |
201.80亿 |
197.16亿 |
51.94亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5400.22万
| 2.32亿
| 9718.40万
| 4324.08万
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.43亿 |
349.07亿 |
307.71亿 |
88.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.42亿
| -234.38亿
| -232.30亿
| -49.03亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2.25亿 |
-1.87亿 |
-4.98亿 |
-8073.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.15亿
| -29.59亿
| -45.95亿
| -7.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93.30亿
| 122.90亿
| 122.90亿
| 122.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91.15亿
| 93.30亿
| 76.95亿
| 115.34亿
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