| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4277.29亿 |
2748.66亿 |
825.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
99.59亿 |
56.49亿 |
6.59亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56.52亿 |
49.15亿 |
51.92亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4433.39亿
| 2854.31亿
| 883.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3826.44亿
| 2623.56亿
| 898.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.22亿
| 30.38亿
| 14.83亿
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| 支付的各项税费 |
250.73亿 |
183.55亿 |
39.70亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40.21亿
| 39.32亿
| 40.81亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4152.60亿 |
2876.81亿 |
994.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280.79亿
| -22.50亿
| -110.61亿
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| 收回投资收到的现金 |
31.80亿 |
21.26亿 |
8.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4618.59万 |
3981.24万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3382.16万 |
2676.09万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1869.87万 |
1869.87万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.72亿
| 3.35亿
| 1.87亿
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| 投资活动现金流入小计 |
37.51亿 |
25.46亿 |
10.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 326.43亿
| 215.35亿
| 68.83亿
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| 投资支付的现金 |
31.78亿 |
20.69亿 |
9.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.16亿
| 2.39亿
| 3.11亿
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| 投资活动现金流出小计 |
360.38亿 |
238.43亿 |
81.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322.87亿
| -212.97亿
| -70.37亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2819.90万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1384.10亿 |
1079.38亿 |
441.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 208.85亿
| 186.69亿
| 16.56亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
1592.95亿 |
1266.35亿 |
457.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1171.88亿 |
722.04亿 |
217.54亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
97.00亿 |
75.76亿 |
19.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 312.04亿
| 80.58亿
| 25.74亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1580.92亿 |
878.38亿 |
263.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12.03亿
| 387.97亿
| 194.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.67亿 |
-2.89亿 |
6.33亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39.72亿
| 149.60亿
| 19.92亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154.59亿
| 154.59亿
| 154.59亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114.87亿
| 304.19亿
| 174.51亿
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