| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.37亿 |
122.67亿 |
84.97亿 |
24.94亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.90万 |
4686.85万 |
3024.61万 |
409.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8440.03万 |
2.72亿 |
2.20亿 |
1.01亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.22亿
| 125.86亿
| 87.48亿
| 25.99亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.37亿
| 52.68亿
| 39.05亿
| 13.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.42亿
| 10.49亿
| 7.81亿
| 3.00亿
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| 支付的各项税费 |
1.82亿 |
9.72亿 |
7.02亿 |
1.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.05亿
| 29.05亿
| 19.65亿
| 6.12亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.67亿 |
101.94亿 |
73.53亿 |
24.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5488.76万
| 23.92亿
| 13.95亿
| 1.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
268.75万 |
23.14亿 |
13.12亿 |
6.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.25万 |
8330.06万 |
3681.40万 |
1185.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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83.05万 |
38.55万 |
3.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12.32亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.34亿 |
23.98亿 |
13.49亿 |
6.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9400.31万
| 3.27亿
| 2.61亿
| 7407.64万
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| 投资支付的现金 |
619.00万 |
30.12亿 |
17.12亿 |
3.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.30亿
| 43.34亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.30亿 |
76.73亿 |
19.73亿 |
3.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 404.04万
| -52.75亿
| -6.24亿
| 2.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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275.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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275.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2300.00万 |
7600.00万 |
7700.00万 |
1500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00万
| 1351.03万
| 1351.03万
| 648.22万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2350.00万 |
9226.03万 |
9051.03万 |
2148.22万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000.00万 |
4615.00万 |
4350.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.73亿 |
4.75亿 |
4.72亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.53万
| 712.35万
| 498.39万
| 70.42万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.04亿 |
5.28亿 |
5.21亿 |
70.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.81亿
| -4.36亿
| -4.30亿
| 2077.80万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.38万 |
97.78万 |
202.62万 |
-79.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.22亿
| -33.18亿
| 3.42亿
| 4.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.78亿
| 51.96亿
| 51.96亿
| 51.96亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.56亿
| 18.78亿
| 55.39亿
| 56.38亿
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