| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.40亿 |
18.24亿 |
11.59亿 |
5.33亿 |
2.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
44.76万 |
491.14万 |
385.86万 |
320.53万 |
144.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2558.46万 |
1.14亿 |
5191.36万 |
3003.97万 |
2466.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.66亿
| 19.43亿
| 12.14亿
| 5.66亿
| 3.18亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿
| 7.84亿
| 4.88亿
| 3.48亿
| 1.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7927.04万
| 2.50亿
| 1.76亿
| 1.30亿
| 7896.19万
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| 支付的各项税费 |
3106.18万 |
9392.40万 |
1.11亿 |
6531.87万 |
4535.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3602.42万
| 1.51亿
| 1.08亿
| 8334.14万
| 2901.15万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.53亿 |
12.78亿 |
8.83亿 |
6.26亿 |
3.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8697.91万
| 6.65亿
| 3.31亿
| -5948.52万
| -2273.49万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
614.05万 |
1759.36万 |
1388.45万 |
957.76万 |
503.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
61.00万 |
249.85万 |
8.53万 |
6.47万 |
2.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.31亿 |
1.01亿 |
1.01亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8.83亿
| 27.69亿
| 20.07亿
| 15.32亿
| 8.64亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.90亿 |
29.20亿 |
21.22亿 |
16.43亿 |
8.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 390.28万
| 4902.96万
| 1940.49万
| 1074.01万
| 675.98万
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| 投资支付的现金 |
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1.40亿 |
1.06亿 |
1.06亿 |
5000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1000.00万 |
1000.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.10亿
| 29.90亿
| 18.21亿
| 13.15亿
| 9.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
12.14亿 |
31.79亿 |
19.56亿 |
14.42亿 |
9.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.24亿
| -2.59亿
| 1.65亿
| 2.01亿
| -9769.99万
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| 吸收投资收到的现金 |
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368.00万 |
470.00万 |
470.00万 |
350.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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470.00万 |
350.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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368.00万 |
470.00万 |
470.00万 |
350.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.13亿 |
1.13亿 |
1.13亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1121.62万
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| 1000.00万
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| 筹资活动现金流出小计 |
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1.24亿 |
1.13亿 |
1.13亿 |
1000.00万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
| -1.20亿
| -1.08亿
| -1.08亿
| -650.00万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.18万 |
18.80万 |
24.01万 |
23.82万 |
-9.57万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.11亿
| 2.86亿
| 3.89亿
| 3363.24万
| -1.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.72亿
| 5.86亿
| 5.86亿
| 5.86亿
| 5.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.61亿
| 8.72亿
| 9.75亿
| 6.20亿
| 4.59亿
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