项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.31亿 |
5.43亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
9394.54万 |
2511.77万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5235.52万 |
1191.60万 |
经营活动现金流入小计 | 23.78亿
| 5.80亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.45亿
| 5124.99万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.24亿
| 2.56亿
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支付的各项税费 |
1.88亿 |
4216.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.20亿
| 8457.37万
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经营活动现金流出小计 |
15.77亿 |
4.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.00亿
| 1.46亿
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收回投资收到的现金 |
1807.01万 |
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取得投资收益收到的现金 |
6075.57万 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
23.77万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7906.35万 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6423.14万
| 2117.48万
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投资支付的现金 |
4204.60万 |
2000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.06亿 |
4117.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2721.39万
| -4117.48万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.55亿 |
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其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
670.81万 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 8960.78万
| 8894.14万
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筹资活动现金流出小计 |
6.45亿 |
8894.14万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.45亿
| -8894.14万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
131.20万 |
-140.61万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.29亿
| 1441.24万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 17.27亿
| 17.27亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 18.57亿
| 17.41亿
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