巨人网络现金流量表

项目 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 15.50亿 10.14亿 5.34亿 21.87亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5479.76万 3382.44万 644.63万 6246.89万
收到的其他与经营活动有关的现金 6887.01万 5991.09万 966.68万 7532.76万
经营活动现金流入小计 16.74亿 11.08亿 5.51亿 23.25亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.24亿 8106.86万 2994.96万 1.68亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6.13亿 4.20亿 2.57亿 8.52亿
支付的各项税费 1.53亿 1.06亿 5806.70万 2.93亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.24亿 1.39亿 9759.40万 3.74亿
经营活动现金流出小计 11.15亿 7.47亿 4.42亿 16.87亿
经营活动产生的现金流量净额 5.59亿 3.61亿 1.08亿 6.38亿
收回投资收到的现金 1.85亿 1.72亿 1.09亿 1.82亿
取得投资收益收到的现金 937.04万 390.57万 6028.57万 9303.76万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 61.47万 273.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.38亿
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.95亿 1.76亿 1.69亿 5.16亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8274.56万 6670.38万 6166.03万 2.10亿
投资支付的现金 7.76亿 7.68亿 4.50亿 7.81亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 794.95万
支付其他与投资活动有关的现金 632.07万
投资活动现金流出小计 8.58亿 8.35亿 5.18亿 9.99亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.64亿 -6.59亿 -3.49亿 -4.84亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11亿 3.11亿 3.16亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 376.71万 376.71万 361.42万
支付其他与筹资活动有关的现金 1.51亿 1.14亿 629.19万 4.62亿
筹资活动现金流出小计 4.62亿 4.26亿 629.19万 7.78亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.62亿 -4.26亿 -629.19万 -7.78亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 548.58万 215.16万 -134.26万 -363.09万
五、现金及现金等价物净增加额 -5.61亿 -7.21亿 -2.48亿 -6.27亿
加:期初现金及现金等价物余额 24.54亿 24.54亿 24.54亿 30.81亿
六、期末现金及现金等价物余额 18.93亿 17.33亿 22.06亿 24.54亿