| 项目 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.43亿 |
20.70亿 |
15.50亿 |
10.14亿 |
5.34亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2511.77万 |
1.43亿 |
5479.76万 |
3382.44万 |
644.63万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1191.60万 |
7642.04万 |
6887.01万 |
5991.09万 |
966.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.80亿
| 22.89亿
| 16.74亿
| 11.08亿
| 5.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5124.99万
| 1.71亿
| 1.24亿
| 8106.86万
| 2994.96万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.56亿
| 7.77亿
| 6.13亿
| 4.20亿
| 2.57亿
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| 支付的各项税费 |
4216.33万 |
2.67亿 |
1.53亿 |
1.06亿 |
5806.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8457.37万
| 3.38亿
| 2.24亿
| 1.39亿
| 9759.40万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.34亿 |
15.52亿 |
11.15亿 |
7.47亿 |
4.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.46亿
| 7.37亿
| 5.59亿
| 3.61亿
| 1.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.07亿 |
1.85亿 |
1.72亿 |
1.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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596.82万 |
937.04万 |
390.57万 |
6028.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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90.87万 |
61.47万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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2.14亿 |
1.95亿 |
1.76亿 |
1.69亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2117.48万
| 1.13亿
| 8274.56万
| 6670.38万
| 6166.03万
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| 投资支付的现金 |
2000.00万 |
10.18亿 |
7.76亿 |
7.68亿 |
4.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 45.12万
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| 632.07万
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| 投资活动现金流出小计 |
4117.48万 |
11.32亿 |
8.58亿 |
8.35亿 |
5.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4117.48万
| -9.18亿
| -6.64亿
| -6.59亿
| -3.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3.11亿 |
3.11亿 |
3.11亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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376.71万 |
376.71万 |
376.71万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8894.14万
| 2.40亿
| 1.51亿
| 1.14亿
| 629.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8894.14万 |
5.51亿 |
4.62亿 |
4.26亿 |
629.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8894.14万
| -5.51亿
| -4.62亿
| -4.26亿
| -629.19万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-140.61万 |
521.02万 |
548.58万 |
215.16万 |
-134.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1441.24万
| -7.27亿
| -5.61亿
| -7.21亿
| -2.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17.27亿
| 24.54亿
| 24.54亿
| 24.54亿
| 24.54亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.41亿
| 17.27亿
| 18.93亿
| 17.33亿
| 22.06亿
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