巨人网络现金流量表

项目 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.43亿 20.70亿 15.50亿 10.14亿 5.34亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2511.77万 1.43亿 5479.76万 3382.44万 644.63万
收到的其他与经营活动有关的现金 1191.60万 7642.04万 6887.01万 5991.09万 966.68万
经营活动现金流入小计 5.80亿 22.89亿 16.74亿 11.08亿 5.51亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5124.99万 1.71亿 1.24亿 8106.86万 2994.96万
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2.56亿 7.77亿 6.13亿 4.20亿 2.57亿
支付的各项税费 4216.33万 2.67亿 1.53亿 1.06亿 5806.70万
支付其他与经营活动有关的现金 8457.37万 3.38亿 2.24亿 1.39亿 9759.40万
经营活动现金流出小计 4.34亿 15.52亿 11.15亿 7.47亿 4.42亿
经营活动产生的现金流量净额 1.46亿 7.37亿 5.59亿 3.61亿 1.08亿
收回投资收到的现金 2.07亿 1.85亿 1.72亿 1.09亿
取得投资收益收到的现金 596.82万 937.04万 390.57万 6028.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 90.87万 61.47万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2.14亿 1.95亿 1.76亿 1.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2117.48万 1.13亿 8274.56万 6670.38万 6166.03万
投资支付的现金 2000.00万 10.18亿 7.76亿 7.68亿 4.50亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 45.12万 632.07万
投资活动现金流出小计 4117.48万 11.32亿 8.58亿 8.35亿 5.18亿
投资活动产生的现金流量净额 -4117.48万 -9.18亿 -6.64亿 -6.59亿 -3.49亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.11亿 3.11亿 3.11亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 376.71万 376.71万 376.71万
支付其他与筹资活动有关的现金 8894.14万 2.40亿 1.51亿 1.14亿 629.19万
筹资活动现金流出小计 8894.14万 5.51亿 4.62亿 4.26亿 629.19万
筹资活动产生的现金流量净额 -8894.14万 -5.51亿 -4.62亿 -4.26亿 -629.19万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -140.61万 521.02万 548.58万 215.16万 -134.26万
五、现金及现金等价物净增加额 1441.24万 -7.27亿 -5.61亿 -7.21亿 -2.48亿
加:期初现金及现金等价物余额 17.27亿 24.54亿 24.54亿 24.54亿 24.54亿
六、期末现金及现金等价物余额 17.41亿 17.27亿 18.93亿 17.33亿 22.06亿