| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.74亿 |
14.34亿 |
7.06亿 |
30.37亿 |
22.31亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.18亿 |
8002.85万 |
4814.40万 |
1.38亿 |
9394.54万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3332.33万 |
1884.86万 |
1013.83万 |
5075.59万 |
5235.52万 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.26亿
| 15.33亿
| 7.64亿
| 32.26亿
| 23.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43亿
| 8793.16万
| 3836.39万
| 1.94亿
| 1.45亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.83亿
| 4.67亿
| 2.91亿
| 7.95亿
| 6.24亿
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| 支付的各项税费 |
1.91亿 |
1.38亿 |
7318.80万 |
2.34亿 |
1.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.74亿
| 3.75亿
| 9511.49万
| 8.77亿
| 6.20亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.91亿 |
10.68亿 |
4.98亿 |
21.01亿 |
15.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.35亿
| 4.65亿
| 2.66亿
| 11.25亿
| 8.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
3359.83万 |
1474.85万 |
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1695.16万 |
1807.01万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7315.37万 |
7249.16万 |
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7608.54万 |
6075.57万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.85万 |
40.53万 |
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24.55万 |
23.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.07亿 |
8764.54万 |
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9328.25万 |
7906.35万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.25亿
| 7467.64万
| 3587.76万
| 8863.28万
| 6423.14万
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| 投资支付的现金 |
2.50亿 |
2000.00万 |
2419.00万 |
3.20亿 |
4204.60万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.76亿 |
9467.64万 |
6006.76万 |
4.08亿 |
1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.69亿
| -703.10万
| -6006.76万
| -3.15亿
| -2721.39万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.23亿 |
1.58亿 |
531.16万 |
5.58亿 |
5.55亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
531.16万 |
531.16万 |
531.16万 |
670.81万 |
670.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7808.29万
| 3612.89万
| 3082.28万
| 1.02亿
| 8960.78万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.01亿 |
1.94亿 |
3613.44万 |
6.60亿 |
6.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.01亿
| -1.94亿
| -3613.44万
| -6.60亿
| -6.45亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-179.03万 |
-121.52万 |
-78.72万 |
61.48万 |
131.20万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3668.04万
| 2.62亿
| 1.69亿
| 1.51亿
| 1.29亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.78亿
| 18.78亿
| 18.78亿
| 17.27亿
| 17.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18.41亿
| 21.40亿
| 20.47亿
| 18.78亿
| 18.57亿
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