| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.63亿 |
26.98亿 |
21.18亿 |
7.42亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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733.00万 |
5.77万 |
4.59万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3052.71万 |
1.08亿 |
1.30亿 |
1047.87万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.94亿
| 28.13亿
| 22.49亿
| 7.53亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.03亿
| 11.98亿
| 9.54亿
| 4.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9008.92万
| 4.04亿
| 2.87亿
| 8842.62万
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| 支付的各项税费 |
4893.58万 |
2.74亿 |
1.66亿 |
6681.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.69亿
| 5.24亿
| 5.43亿
| 1.41亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.11亿 |
23.99亿 |
19.51亿 |
7.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8257.77万
| 4.14亿
| 2.98亿
| 2375.10万
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| 收回投资收到的现金 |
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1222.91万 |
1223.08万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
31.50万 |
2806.23万 |
1489.56万 |
287.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
200.00元 |
1123.56万 |
1234.15万 |
-0.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.00元 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51万
| 994.00元
| 1000.00万
| 16.49万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.03万 |
3929.88万 |
4946.63万 |
1526.54万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1754.83万
| 8063.83万
| 5126.88万
| 1979.10万
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| 投资支付的现金 |
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3.00元 |
3.00元 |
17.00元 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.55亿
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| 1000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
1.73亿 |
8063.83万 |
5126.88万 |
2979.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.72亿
| -4133.95万
| -180.26万
| -1452.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
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61.00万 |
59.30万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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61.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.51亿 |
8.85亿 |
5.42亿 |
5650.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5000.00万
| 3.43亿
| 5526.85万
| 1429.37万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.01亿 |
12.29亿 |
5.98亿 |
7079.37万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.06亿 |
10.30亿 |
4.13亿 |
5628.33万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
983.60万 |
4270.05万 |
3198.78万 |
912.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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45.59万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.56亿
| 2.99亿
| 3.09亿
| 3196.36万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.73亿 |
13.72亿 |
7.53亿 |
9737.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7198.60万
| -1.43亿
| -1.55亿
| -2657.97万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-192.16万 |
-775.24万 |
112.82万 |
53.19万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.64亿
| 2.21亿
| 1.42亿
| -1682.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.28亿
| 6.07亿
| 6.07亿
| 6.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.64亿
| 8.28亿
| 7.48亿
| 5.90亿
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