| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1241.57亿 |
5727.05亿 |
3964.56亿 |
937.04亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
36.06亿 |
151.65亿 |
98.90亿 |
25.16亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35.19亿 |
239.48亿 |
165.93亿 |
60.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1312.82亿
| 6118.18亿
| 4229.39亿
| 1022.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854.17亿
| 3134.33亿
| 2221.80亿
| 588.43亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 234.77亿
| 842.88亿
| 614.43亿
| 182.50亿
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| 支付的各项税费 |
79.27亿 |
295.28亿 |
214.25亿 |
65.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.33亿
| 148.44亿
| 200.30亿
| 41.72亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1210.54亿 |
4420.93亿 |
3250.78亿 |
877.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102.28亿
| 1697.25亿
| 978.60亿
| 144.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.14亿 |
1.92亿 |
1.90亿 |
1.38亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3698.70万 |
4.71亿 |
3.83亿 |
1.66亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7384.00万 |
7384.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.40亿
| 222.46亿
| 211.77亿
| 102.37亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.91亿 |
231.05亿 |
218.25亿 |
105.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 260.94亿
| 1220.94亿
| 1009.67亿
| 323.58亿
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| 投资支付的现金 |
16.06亿 |
20.85亿 |
14.66亿 |
3.84亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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140.78亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.60亿
| 105.13亿
| 137.95亿
| 4.97亿
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| 投资活动现金流出小计 |
278.61亿 |
1487.69亿 |
1162.28亿 |
332.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272.70亿
| -1256.64亿
| -944.03亿
| -226.97亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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9800.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9800.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
127.03亿 |
453.04亿 |
224.14亿 |
132.14亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2823.30万
| 2823.30万
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| 筹资活动现金流入小计 |
127.03亿 |
454.30亿 |
224.42亿 |
132.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
171.36亿 |
272.31亿 |
167.01亿 |
6.47亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.32亿 |
41.02亿 |
45.73亿 |
2.42亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1.27亿 |
1.27亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.19亿
| 12.81亿
| 9.12亿
| 2.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
178.87亿 |
326.13亿 |
221.86亿 |
11.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.84亿
| 128.17亿
| 2.56亿
| 120.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.08亿 |
4.51亿 |
3.71亿 |
-1.09亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -223.33亿
| 573.29亿
| 40.84亿
| 37.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1085.12亿
| 511.82亿
| 511.82亿
| 511.82亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861.79亿
| 1085.12亿
| 552.66亿
| 548.92亿
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