| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98.79亿 |
354.22亿 |
264.74亿 |
101.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.49亿 |
12.23亿 |
8.72亿 |
2.62亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.02亿 |
6.51亿 |
5.54亿 |
3.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 105.30亿
| 372.95亿
| 279.00亿
| 107.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.05亿
| 231.25亿
| 175.88亿
| 60.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.88亿
| 68.04亿
| 48.99亿
| 15.68亿
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| 支付的各项税费 |
5.31亿 |
15.94亿 |
10.73亿 |
4.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿
| 4.76亿
| 3.30亿
| 1.60亿
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| 经营活动现金流出小计 |
94.56亿 |
320.00亿 |
238.89亿 |
81.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.74亿
| 52.95亿
| 40.11亿
| 25.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2.46亿 |
1.84亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
332.54万 |
6809.13万 |
5587.43万 |
495.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.54万 |
8075.96万 |
7605.03万 |
4182.82万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500.00万
| 21.55亿
| 16.31亿
| 7.77亿
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| 投资活动现金流入小计 |
850.08万 |
25.50亿 |
19.47亿 |
8.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.50亿
| 22.82亿
| 15.07亿
| 6.64亿
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| 投资支付的现金 |
261.27万 |
2.29亿 |
2.32亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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481.37万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.13亿
| 21.28亿
| 13.50亿
| 8.08亿
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| 投资活动现金流出小计 |
8.65亿 |
46.44亿 |
30.89亿 |
14.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.57亿
| -20.94亿
| -11.42亿
| -6.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
28.87亿 |
78.47亿 |
67.86亿 |
16.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 9687.08万
|
| 5015.42万
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| 筹资活动现金流入小计 |
28.87亿 |
79.64亿 |
68.06亿 |
17.26亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19.06亿 |
85.90亿 |
61.11亿 |
14.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5775.65万 |
13.67亿 |
10.89亿 |
9263.50万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
243.13万 |
243.13万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9367.95万
| 9.24亿
| 8.37亿
| 3.76亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
20.57亿 |
108.81亿 |
80.37亿 |
19.20亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.30亿
| -29.17亿
| -12.31亿
| -1.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1480.97万 |
9560.35万 |
1.26亿 |
-3146.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10.61亿
| 3.80亿
| 17.65亿
| 16.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28.98亿
| 25.18亿
| 25.18亿
| 25.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39.59亿
| 28.98亿
| 42.82亿
| 41.95亿
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