| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.76亿 |
197.54亿 |
142.09亿 |
42.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
660.56万 |
2989.33万 |
2199.02万 |
582.31万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2400.20万 |
6.32亿 |
4.56亿 |
5816.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.80亿 |
18.27亿 |
14.62亿 |
7.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.86亿
| 222.43亿
| 161.49亿
| 51.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.37亿
| 125.86亿
| 95.68亿
| 31.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 | -1417.42万
| -1405.47万
| 1484.79万
| -827.48万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
86.11万 |
6.69万 |
0.56万 |
14.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.05亿
| 24.18亿
| 18.79亿
| 6.41亿
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| 支付的各项税费 |
6.89亿 |
21.11亿 |
14.20亿 |
4.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.30亿
| 17.37亿
| 9.86亿
| 5.30亿
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| 经营活动现金流出小计 |
37.47亿 |
188.39亿 |
138.67亿 |
48.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.40亿
| 34.04亿
| 22.82亿
| 2.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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13.16亿 |
13.58亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.80万 |
62.80万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.08万 |
2651.22万 |
117.38万 |
49.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7.11亿
| 2.50亿
| 10000.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
25.88万 |
20.54亿 |
16.10亿 |
1.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.81亿
| 29.41亿
| 24.06亿
| 11.64亿
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| 投资支付的现金 |
39.97万 |
12.44亿 |
5102.31万 |
1000.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
7.81亿 |
7.81亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 6513.00万
| 3.10亿
| 1.10亿
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| 投资活动现金流出小计 |
4.81亿 |
50.31亿 |
35.48亿 |
12.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.81亿
| -29.77亿
| -19.38亿
| -11.84亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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10.57亿 |
10.57亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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10.57亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
46.14亿 |
124.62亿 |
98.19亿 |
51.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.67亿
| 89.84亿
| 40.03亿
| 27.69亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
139.81亿 |
225.03亿 |
148.78亿 |
78.97亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30.03亿 |
92.12亿 |
67.92亿 |
18.96亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.30亿 |
27.90亿 |
19.46亿 |
1.44亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1308.50万 |
1277.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.45亿
| 117.20亿
| 57.67亿
| 36.52亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
124.77亿 |
237.23亿 |
145.05亿 |
56.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.04亿
| -12.20亿
| 3.73亿
| 22.05亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
627.83万 |
-1267.24万 |
4046.68万 |
281.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.69亿
| -8.04亿
| 7.57亿
| 13.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.01亿
| 24.06亿
| 24.06亿
| 24.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.70亿
| 16.01亿
| 31.63亿
| 37.07亿
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