项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
37.39亿 |
11.74亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
561.37万 |
3.40万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.69亿 |
1.03亿 |
经营活动现金流入小计 | 40.14亿
| 12.78亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.29亿
| 7.87亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.36亿
| 1.74亿
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支付的各项税费 |
1.89亿 |
5942.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4.67亿
| 1.45亿
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经营活动现金流出小计 |
36.20亿 |
11.66亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.93亿
| 1.12亿
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收回投资收到的现金 |
745.23万 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2744.61万 |
23.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
3489.84万 |
23.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02亿
| 5973.17万
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投资支付的现金 |
5320.83万 |
4270.83万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-42.44万 |
-42.44万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2.55亿 |
1.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.20亿
| -1.02亿
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吸收投资收到的现金 |
7466.69万 |
2615.97万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5.12亿 |
1.42亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
5.87亿 |
1.68亿 |
偿还债务所支付的现金 |
5.72亿 |
1.65亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.40亿 |
2101.41万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2170.00万 |
1500.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5205.66万
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筹资活动现金流出小计 |
7.65亿 |
1.86亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.78亿
| -1824.56万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
278.22万 |
-122.82万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -192.80万
| -936.41万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 6.16亿
| 6.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 6.14亿
| 6.07亿
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