| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
7.28亿 |
32.98亿 |
24.62亿 |
5.92亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48.22亿 |
84.01亿 |
132.30亿 |
48.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 98.18亿
| 148.11亿
| 156.92亿
| 59.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
2.58亿 |
8.63亿 |
7.21亿 |
2.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.72亿
| 16.36亿
| 13.06亿
| 2.63亿
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| 支付的各项税费 |
1.03亿 |
6.60亿 |
6.19亿 |
1.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.40亿
| 72.88亿
| 49.97亿
| 18.36亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.50亿 |
145.60亿 |
152.88亿 |
65.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.68亿
| 2.51亿
| 4.04亿
| -5.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
3443.60万 |
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2.84亿 |
4376.28万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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32.21万 |
32.21万 |
32.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.12万 |
87.64万 |
12.07万 |
9.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3443.72万 |
8399.79万 |
2.85亿 |
4417.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5221.73万
| 2.31亿
| 1.17亿
| 1767.47万
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| 投资支付的现金 |
6233.60万 |
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2.65亿 |
6280.48万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.15亿 |
2.31亿 |
3.82亿 |
8047.95万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8011.61万
| -1.47亿
| -9744.71万
| -3630.45万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4000.00万 |
1500.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
58.00亿 |
235.44亿 |
204.95亿 |
53.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57.18亿 |
244.15亿 |
213.89亿 |
45.40亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.46亿 |
7.66亿 |
7.39亿 |
1.68亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1180.71万
| 1.95亿
| 1.20亿
| 1915.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
59.75亿 |
253.75亿 |
222.48亿 |
47.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.75亿
| -18.32亿
| -17.53亿
| 5.93亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.20万 |
59.93万 |
121.02万 |
-53.35万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19.13亿
| -17.28亿
| -14.45亿
| -215.63万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162.05亿
| 179.32亿
| 179.32亿
| 179.32亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181.18亿
| 162.05亿
| 164.88亿
| 179.30亿
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