| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.71亿 |
10.67亿 |
4.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.43万 |
1.43万 |
1.39万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3192.91万 |
3524.50万 |
2442.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.03亿
| 11.02亿
| 4.76亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.31亿
| 9.55亿
| 4.32亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.61亿
| 1.14亿
| 6710.70万
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| 支付的各项税费 |
3594.32万 |
2459.57万 |
1076.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿
| 6916.50万
| 3027.97万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.30亿 |
11.63亿 |
5.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2709.47万
| -6094.63万
| -6360.79万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
74.63万 |
74.82万 |
63.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
74.63万 |
74.82万 |
63.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4142.77万
| 2720.07万
| 1803.40万
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| 投资支付的现金 |
490.00万 |
490.00万 |
490.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4632.77万 |
3210.07万 |
2293.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4558.15万
| -3135.24万
| -2230.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.00亿 |
3.83亿 |
2.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.00亿 |
3.83亿 |
2.11亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.15亿 |
3.47亿 |
2.04亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2331.16万 |
1637.22万 |
804.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.78万
| 312.21万
| 50.59万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.42亿 |
3.67亿 |
2.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4168.29万
| 1600.09万
| -205.79万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
162.58万 |
200.83万 |
63.53万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.13亿
| -7428.95万
| -8733.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.50亿
| 2.50亿
| 2.50亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.38亿
| 1.76亿
| 1.63亿
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