项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13.53亿 |
3.96亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1623.73万 |
148.95万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
7770.01万 |
688.35万 |
经营活动现金流入小计 | 14.47亿
| 4.04亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67亿
| 4267.49万
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02亿
| 8469.35万
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支付的各项税费 |
1.15亿 |
3689.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.72亿
| 3.51亿
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经营活动现金流出小计 |
14.56亿 |
5.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -940.46万
| -1.11亿
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收回投资收到的现金 |
25.88亿 |
9.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1870.23万 |
624.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.29万 |
38.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
26.07亿 |
9.87亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8480.62万
| 1170.23万
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投资支付的现金 |
26.28亿 |
9.10亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
27.13亿 |
9.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.06亿
| 6492.59万
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吸收投资收到的现金 |
3574.30万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
1.85亿 |
2071.56万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2.20亿 |
2071.56万 |
偿还债务所支付的现金 |
5071.56万 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
105.20万 |
28.44万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.46万
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筹资活动现金流出小计 |
5331.22万 |
28.44万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.67亿
| 2043.12万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
138.46万 |
-133.76万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5356.56万
| -2675.97万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.61亿
| 7.61亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 8.14亿
| 7.34亿
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