| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.42亿 |
83.63亿 |
64.85亿 |
27.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7012.38万 |
3.45亿 |
2.82亿 |
7742.67万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6121.22万 |
2.23亿 |
1.73亿 |
2855.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.74亿
| 89.31亿
| 69.40亿
| 28.61亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.86亿
| 20.86亿
| 15.71亿
| 6.39亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.18亿
| 22.99亿
| 17.73亿
| 7.47亿
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| 支付的各项税费 |
1.03亿 |
5.74亿 |
4.64亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7580.52万
| 4.22亿
| 2.68亿
| 6693.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.83亿 |
53.81亿 |
40.76亿 |
15.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.91亿
| 35.50亿
| 28.64亿
| 13.04亿
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| 收回投资收到的现金 |
33.38亿 |
275.26亿 |
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83.69亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3338.04万 |
1.99亿 |
1.36亿 |
2928.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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3891.75万 |
2001.19万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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7145.80万 |
7145.80万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 150.92万
| 371.88万
| 198.77亿
| 168.39万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.73亿 |
278.40亿 |
201.04亿 |
84.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.19亿
| 12.42亿
| 8.25亿
| 3.05亿
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| 投资支付的现金 |
33.23亿 |
292.78亿 |
4888.11万 |
84.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
1150.64万 |
1000.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1586.70万
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| 201.16亿
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| 投资活动现金流出小计 |
36.58亿 |
305.31亿 |
210.00亿 |
87.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.85亿
| -26.91亿
| -8.95亿
| -3.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.55亿 |
1.55亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1222.80万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1.67亿 |
1.55亿 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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6.65亿 |
6.55亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.19亿
| 4479.50万
| 1494.12万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.19亿 |
7.09亿 |
6.70亿 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.19亿
| -5.42亿
| -5.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1568.51万 |
3696.35万 |
3325.42万 |
-1528.68万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 305.85万
| 3.53亿
| 14.88亿
| 9.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47.72亿
| 44.18亿
| 44.18亿
| 44.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47.75亿
| 47.72亿
| 59.06亿
| 53.79亿
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