| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.68亿 |
19.26亿 |
14.60亿 |
5.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
609.68万 |
631.82万 |
514.84万 |
147.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3172.11万 |
2003.78万 |
2441.06万 |
1015.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.06亿
| 19.52亿
| 14.90亿
| 5.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.74亿
| 14.14亿
| 11.31亿
| 3.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.01亿
| 2.79亿
| 2.17亿
| 8107.61万
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| 支付的各项税费 |
4790.30万 |
6121.44万 |
4403.28万 |
1667.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3233.92万
| 7418.60万
| 7654.32万
| 3031.99万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.55亿 |
18.28亿 |
14.69亿 |
5.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5053.45万
| 1.24亿
| 2109.91万
| -323.38万
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| 收回投资收到的现金 |
6769.00万 |
1.63亿 |
1.63亿 |
1.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7.44万 |
33.92万 |
33.92万 |
34.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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81.86万 |
0.28万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 509.33万
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| 投资活动现金流入小计 |
6776.44万 |
1.69亿 |
1.63亿 |
1.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4071.45万
| 1.57亿
| 9927.13万
| 1802.69万
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| 投资支付的现金 |
3.48亿 |
1.22亿 |
1.22亿 |
1.22亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4151.74万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3.88亿 |
3.20亿 |
2.21亿 |
1.40亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.21亿
| -1.51亿
| -5792.74万
| 1450.46万
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| 吸收投资收到的现金 |
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6.14亿 |
6.13亿 |
2485.58万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8000.00万 |
4.44亿 |
3.80亿 |
1.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3668.60万
| 3612.70万
| 7597.00万
| 2004.44万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.17亿 |
10.94亿 |
10.69亿 |
1.55亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9404.20万 |
4.68亿 |
3.08亿 |
1.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
394.45万 |
1151.59万 |
1011.32万 |
279.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.64亿
| 4953.05万
| 6594.32万
| 2285.33万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.62亿 |
5.29亿 |
3.84亿 |
1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.45亿
| 5.65亿
| 6.85亿
| -1176.51万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
97.50万 |
229.67万 |
275.14万 |
121.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.14亿
| 5.40亿
| 6.51亿
| 72.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.76亿
| 1.36亿
| 1.36亿
| 1.36亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.62亿
| 6.76亿
| 7.87亿
| 1.36亿
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