| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.95亿 |
6.99亿 |
3.64亿 |
9429.28万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.85万 |
4176.18万 |
2964.95万 |
639.31万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1634.72万 |
6497.53万 |
6250.11万 |
2752.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.12亿
| 8.05亿
| 4.56亿
| 1.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3621.94万
| 1.71亿
| 1.48亿
| 7005.83万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7826.80万
| 3.45亿
| 2.62亿
| 8520.81万
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| 支付的各项税费 |
2536.69万 |
6236.77万 |
4627.44万 |
793.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3395.39万
| 1.39亿
| 1.09亿
| 3367.90万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.74亿 |
7.17亿 |
5.66亿 |
1.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3805.69万
| 8823.05万
| -1.10亿
| -6867.78万
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| 收回投资收到的现金 |
1.35亿 |
4.90亿 |
4.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
75.21万 |
364.65万 |
296.72万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.77万 |
3.71万 |
1.78万 |
1.56万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.36亿 |
4.94亿 |
4.03亿 |
1.56万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 289.36万
| 1696.63万
| 1165.63万
| 274.99万
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| 投资支付的现金 |
2.00亿 |
7.85亿 |
4.90亿 |
2.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.03亿 |
8.02亿 |
5.02亿 |
2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6713.39万
| -3.08亿
| -9867.14万
| -2.13亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
346.00万 |
1218.64万 |
859.64万 |
109.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
346.00万 |
1218.64万 |
859.64万 |
109.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
124.15万 |
650.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.51万 |
10.86万 |
6.90万 |
0.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.32万
| 3886.96万
| 3753.56万
| 56.46万
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| 筹资活动现金流出小计 |
191.98万 |
4547.82万 |
3760.46万 |
56.57万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154.02万
| -3329.18万
| -2900.82万
| 52.43万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
78.50万 |
776.95万 |
1302.68万 |
-553.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2675.19万
| -2.46亿
| -2.24亿
| -2.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.45亿
| 9.91亿
| 9.91亿
| 9.91亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.18亿
| 7.45亿
| 7.66亿
| 7.04亿
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