| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90.90亿 |
325.41亿 |
202.36亿 |
145.72亿 |
91.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.86亿 |
11.65亿 |
7.87亿 |
5.25亿 |
3.12亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.28亿 |
4.56亿 |
3.30亿 |
2.29亿 |
9375.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 96.03亿
| 341.63亿
| 213.53亿
| 153.26亿
| 95.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.13亿
| 201.41亿
| 123.65亿
| 86.22亿
| 52.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.28亿
| 40.84亿
| 27.46亿
| 14.93亿
| 9.17亿
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| 支付的各项税费 |
3.02亿 |
6.18亿 |
4.75亿 |
4.13亿 |
2.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.69亿
| 13.51亿
| 7.74亿
| 3.35亿
| 3.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.13亿 |
261.94亿 |
163.60亿 |
108.63亿 |
67.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.91亿
| 79.69亿
| 49.94亿
| 44.63亿
| 27.91亿
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| 收回投资收到的现金 |
118.83万 |
4.76亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
107.90万 |
1478.07万 |
13.06万 |
13.06万 |
13.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
101.39万 |
3468.64万 |
3190.22万 |
2999.53万 |
113.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 675.54万
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| 投资活动现金流入小计 |
1003.66万 |
5.25亿 |
3203.28万 |
3012.59万 |
127.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.81亿
| 35.12亿
| 24.76亿
| 17.57亿
| 9.44亿
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| 投资支付的现金 |
3.82亿 |
14.67亿 |
12.96亿 |
14.88亿 |
11.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
10.00万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8.63亿 |
49.79亿 |
37.72亿 |
32.45亿 |
20.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.53亿
| -44.54亿
| -37.40亿
| -32.15亿
| -20.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2383.75万 |
3.96万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.96万 |
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| 取得借款收到的现金 |
33.87亿 |
109.59亿 |
62.41亿 |
28.96亿 |
21.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.87亿 |
109.82亿 |
62.41亿 |
28.96亿 |
21.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
39.96亿 |
99.50亿 |
58.09亿 |
27.19亿 |
13.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3241.28万 |
17.59亿 |
17.31亿 |
16.96亿 |
3653.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 376.70万
| 2.16亿
| 2765.95万
| 1594.78万
| 1467.79万
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| 筹资活动现金流出小计 |
40.32亿 |
119.25亿 |
75.68亿 |
44.31亿 |
13.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.45亿
| -9.43亿
| -13.27亿
| -15.34亿
| 7.56亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
874.35万 |
1.30亿 |
7292.05万 |
2.36亿 |
2798.21万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.01亿
| 27.02亿
| -102.41万
| -5079.70万
| 14.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108.89亿
| 81.87亿
| 81.87亿
| 81.87亿
| 81.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113.90亿
| 108.89亿
| 81.86亿
| 81.36亿
| 96.81亿
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