| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.46亿 |
205.02亿 |
156.57亿 |
47.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.11亿 |
3.72亿 |
3.02亿 |
3085.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.56亿
| 208.74亿
| 159.59亿
| 48.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.06亿
| 53.49亿
| 35.08亿
| 9.33亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.00亿
| 54.89亿
| 42.06亿
| 15.81亿
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| 支付的各项税费 |
2.08亿 |
11.67亿 |
7.62亿 |
1.22亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.52亿
| 29.97亿
| 19.08亿
| 5.13亿
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| 经营活动现金流出小计 |
39.65亿 |
150.02亿 |
103.84亿 |
31.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.91亿
| 58.72亿
| 55.74亿
| 16.53亿
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| 收回投资收到的现金 |
114.93万 |
15.45亿 |
11.01亿 |
3.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
382.63万 |
4174.63万 |
3083.76万 |
600.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
117.66万 |
554.76万 |
477.80万 |
102.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 821.74万
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| 投资活动现金流入小计 |
1436.96万 |
15.92亿 |
11.37亿 |
3.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.32亿
| 14.60亿
| 10.96亿
| 2.44亿
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| 投资支付的现金 |
2320.72万 |
18.51亿 |
13.11亿 |
5.01亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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15.86亿 |
11.03亿 |
4.48亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.55亿 |
48.97亿 |
35.10亿 |
11.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.41亿
| -33.04亿
| -23.73亿
| -8.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1740.72万 |
9043.26万 |
3534.86万 |
791.37万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1740.72万 |
9043.26万 |
3534.86万 |
791.37万 |
| 取得借款收到的现金 |
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8.63亿 |
3.61亿 |
1133.20万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 267.51万
| 1150.94万
| 871.56万
| 245.11万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2008.22万 |
9.65亿 |
4.05亿 |
2169.68万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
393.86万 |
6.01亿 |
6.04亿 |
369.40万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
967.46万 |
9.20亿 |
9.04亿 |
858.72万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
265.25万 |
1.73亿 |
1.58亿 |
343.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.12亿
| 19.54亿
| 13.12亿
| 2.25亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.25亿 |
34.75亿 |
28.19亿 |
2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.05亿
| -25.10亿
| -24.14亿
| -2.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-453.75万 |
3484.29万 |
1440.15万 |
-17.28万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5.40亿
| 9256.80万
| 8.01亿
| 5.59亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60.85亿
| 59.92亿
| 59.92亿
| 59.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.25亿
| 60.85亿
| 67.93亿
| 65.51亿
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