| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.80亿 |
34.24亿 |
24.96亿 |
7.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
950.17万 |
4692.32万 |
2269.28万 |
355.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8327.85万 |
2.79亿 |
1.08亿 |
2627.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.73亿
| 37.50亿
| 26.26亿
| 7.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.78亿
| 26.31亿
| 21.42亿
| 7.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43亿
| 7.70亿
| 6.00亿
| 2.55亿
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| 支付的各项税费 |
5679.04万 |
1.44亿 |
1.04亿 |
4070.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9476.61万
| 4.28亿
| 2.06亿
| 8051.66万
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| 经营活动现金流出小计 |
9.73亿 |
39.73亿 |
30.52亿 |
10.80亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.00亿
| -2.23亿
| -4.26亿
| -3.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
619.94万 |
1.00元 |
1.00元 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
256.80万 |
1895.57万 |
1297.37万 |
218.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
50.27万 |
211.15万 |
191.70万 |
8.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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60.55万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
927.01万 |
2167.27万 |
1489.07万 |
227.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2286.14万
| 1.14亿
| 1.06亿
| 5727.74万
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| 投资支付的现金 |
3000.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2000.00万
| 1.83亿
| 6542.62万
| 1.20亿
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| 投资活动现金流出小计 |
7286.14万 |
2.97亿 |
1.72亿 |
1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6359.13万
| -2.75亿
| -1.57亿
| -1.75亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.54亿 |
400.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.54亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.86亿 |
18.44亿 |
15.12亿 |
3.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3956.36万
| 1.04亿
| 1.08亿
| 5520.62万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.26亿 |
21.02亿 |
16.24亿 |
4.31亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.63亿 |
19.19亿 |
15.78亿 |
4.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1691.37万 |
8494.99万 |
6246.56万 |
2034.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3784.82万
| 1.53亿
| 1.51亿
| 4142.03万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.18亿 |
21.57亿 |
17.91亿 |
5.01亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 824.64万
| -5471.37万
| -1.67亿
| -7011.35万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-185.85万 |
1097.87万 |
2191.31万 |
142.48万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.57亿
| -5.42亿
| -7.28亿
| -5.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.73亿
| 21.14亿
| 21.14亿
| 21.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.16亿
| 15.73亿
| 13.87亿
| 15.54亿
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