项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.53亿 |
32.68亿 |
27.50亿 |
13.26亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
1677.22万 |
1.25亿 |
8927.70万 |
1400.10万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1522.62万 |
3693.57万 |
2811.41万 |
953.47万 |
经营活动现金流入小计 | 3.85亿
| 34.30亿
| 28.68亿
| 13.50亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.50亿
| 26.59亿
| 22.30亿
| 10.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.16亿
| 8.03亿
| 6.23亿
| 1.97亿
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支付的各项税费 |
317.32万 |
3738.74万 |
3207.55万 |
1535.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3455.98万
| 1.61亿
| 1.39亿
| 2675.76万
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经营活动现金流出小计 |
4.04亿 |
36.60亿 |
30.24亿 |
13.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1896.71万
| -2.30亿
| -1.57亿
| 1511.50万
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收回投资收到的现金 |
2.39亿 |
3.33亿 |
3.33亿 |
1.26亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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15.54万 |
15.53万 |
8.90万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
627.64万 |
1663.73万 |
1627.52万 |
1000.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2.45亿 |
3.50亿 |
3.49亿 |
1.36亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584.27万
| 1.82亿
| 1.68亿
| 3021.14万
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投资支付的现金 |
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3.34亿 |
3.34亿 |
1.26亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
| 7.08万
| 7.08万
| 7.08万
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投资活动现金流出小计 |
584.27万 |
5.17亿 |
5.03亿 |
1.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.40亿
| -1.67亿
| -1.53亿
| -2070.55万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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2.00亿 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 3.09亿
| 8952.71万
| 968.66万
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筹资活动现金流入小计 |
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5.09亿 |
8952.71万 |
968.66万 |
偿还债务所支付的现金 |
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2.00亿 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
231.60万 |
942.37万 |
730.67万 |
240.00万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.27亿
| 1.27亿
| 2847.38万
| 707.30万
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筹资活动现金流出小计 |
1.29亿 |
3.36亿 |
3578.05万 |
947.30万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29亿
| 1.73亿
| 5374.66万
| 21.37万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
288.23万 |
1575.81万 |
350.38万 |
-75.03万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9435.46万
| -2.09亿
| -2.53亿
| -612.72万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.31亿
| 3.40亿
| 3.40亿
| 3.40亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 2.26亿
| 1.31亿
| 8736.84万
| 3.34亿
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