| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.53亿 |
8.01亿 |
4.80亿 |
1.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
223.78万 |
987.69万 |
754.84万 |
189.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1330.57万 |
1.23亿 |
1.00亿 |
1242.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.69亿
| 9.35亿
| 5.88亿
| 1.54亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.24亿
| 5.20亿
| 4.54亿
| 1.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6405.20万
| 2.99亿
| 2.32亿
| 7886.63万
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| 支付的各项税费 |
470.65万 |
5189.24万 |
4393.37万 |
2249.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3921.30万
| 1.86亿
| 1.86亿
| 3468.10万
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| 经营活动现金流出小计 |
2.32亿 |
10.57亿 |
9.16亿 |
3.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6318.85万
| -1.22亿
| -3.29亿
| -1.62亿
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| 收回投资收到的现金 |
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4.97亿 |
1.16亿 |
1.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
16.55万 |
2997.55万 |
2348.02万 |
596.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.58万 |
145.95万 |
0.86万 |
0.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
19.13万 |
5.28亿 |
1.40亿 |
1.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4307.80万
| 2.00亿
| 1.55亿
| 6153.21万
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| 投资支付的现金 |
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4.98亿 |
1.15亿 |
1.15亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4307.80万 |
6.98亿 |
2.70亿 |
1.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4288.66万
| -1.70亿
| -1.30亿
| -5946.71万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.04亿 |
11.74亿 |
10.15亿 |
1.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1960.45万
| 1.36亿
| 1.34亿
| 336.21万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.24亿 |
13.10亿 |
11.49亿 |
1.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.90亿 |
6.74亿 |
5.35亿 |
4688.38万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1746.16万 |
5910.98万 |
4138.54万 |
1178.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5.18万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.53万
| 7936.58万
| 1806.54万
| 218.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.13亿 |
8.12亿 |
5.95亿 |
6085.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1056.03万
| 4.97亿
| 5.55亿
| 9518.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-42.75万 |
-27.16万 |
-11.14万 |
-77.73万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9594.24万
| 2.05亿
| 9557.62万
| -1.27亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.65亿
| 5.60亿
| 5.60亿
| 5.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.69亿
| 7.65亿
| 6.55亿
| 4.32亿
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