| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.63亿 |
26.92亿 |
19.34亿 |
6.54亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
517.81万 |
4299.35万 |
3535.24万 |
1364.27万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2172.47万 |
1.19亿 |
9408.79万 |
1371.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.90亿
| 28.55亿
| 20.64亿
| 6.81亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.86亿
| 16.39亿
| 14.42亿
| 6.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9280.72万
| 4.39亿
| 3.47亿
| 1.08亿
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| 支付的各项税费 |
6189.74万 |
2.38亿 |
2.02亿 |
8300.98万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4203.23万
| 3.23亿
| 2.58亿
| 7717.73万
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| 经营活动现金流出小计 |
7.82亿 |
26.40亿 |
22.49亿 |
8.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.92亿
| 2.15亿
| -1.86亿
| -2.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
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902.94万 |
902.94万 |
902.94万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
402.00元 |
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859.74万 |
32.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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6977.11万 |
8692.41万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5.24万 |
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-1260.78万 |
606.84万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6803.52万
| 22.93亿
| 12.83亿
| 1.80亿
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| 投资活动现金流入小计 |
6808.80万 |
23.72亿 |
13.75亿 |
1.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1987.47万
| 1.91亿
| 2.00亿
| 7999.54万
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| 投资支付的现金 |
4750.00万 |
2130.00万 |
1030.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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-9.62万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.44亿
| 22.40亿
| 19.76亿
| 6.93亿
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| 投资活动现金流出小计 |
9.11亿 |
24.52亿 |
21.87亿 |
7.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.43亿
| -8018.02万
| -8.11亿
| -5.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3502.40万 |
3270.00万 |
30.00万 |
30.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.35亿 |
15.51亿 |
14.86亿 |
6.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.70亿 |
15.83亿 |
14.86亿 |
6.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.15亿 |
18.92亿 |
10.83亿 |
6716.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1658.50万 |
3075.66万 |
2065.68万 |
588.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481.56万
| 2165.70万
| 1014.99万
| 223.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.37亿 |
19.44亿 |
11.14亿 |
7529.42万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.33亿
| -3.61亿
| 3.73亿
| 5.32亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.68万 |
-0.21万 |
3.00元 |
52.87万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.02亿
| -2.27亿
| -6.24亿
| -2.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.53亿
| 7.80亿
| 7.80亿
| 7.80亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.51亿
| 5.53亿
| 1.56亿
| 5.17亿
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