保力新资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 8710.01万 1.13亿 1.87亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 9747.31万 8906.19万 8472.43万
应收票据 881.68万
应收账款 8865.63万 8906.19万 8472.43万
应收款项融资 264.57万 134.83万
预付款项 2248.29万 2631.99万 3233.23万
其他应收款 1384.89万 1864.49万 1467.49万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1.27亿 1.36亿 1.23亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 561.39万 548.29万 541.85万
其他流动资产 1858.69万 1920.49万 1385.40万
流动资产合计 3.72亿 4.10亿 4.62亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 740.06万 1024.06万 1163.57万
长期股权投资 1056.27万 960.99万 760.99万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1938.32万 1955.18万 1655.18万
投资性房地产
固定资产 4873.19万 4765.64万 4986.00万
在建工程 3011.04万 768.34万 311.20万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1.05亿 1.18亿 1.25亿
无形资产 52.05万 57.06万 60.96万
开发支出
商誉
长期待摊费用 1553.71万 1598.75万 1769.72万
递延所得税资产 345.29万
其他非流动资产 136.35万
非流动资产合计 2.42亿 2.29亿 2.32亿
资产合计 6.13亿 6.39亿 6.94亿
流动负债
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 29.55万 750.34万 4330.27万
应付账款 6155.36万 6585.35万 6448.98万
预收款项
合同负债 368.62万 378.53万 1159.13万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 442.58万 435.94万 400.59万
应交税费 1.64亿 1.70亿 1.67亿
其他应付款 6436.61万 6960.56万 6860.13万
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1167.33万 1378.12万 1363.31万
其他流动负债 929.60万 49.21万 151.02万
流动负债合计 3.19亿 3.36亿 3.74亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 213.84万 753.53万 1059.39万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1117.13万 502.94万 488.39万
递延收益 66.40万 66.40万 66.40万
递延所得税负债 2615.20万
其他非流动负债
非流动负债合计 4012.56万 1322.87万 1614.17万
负债合计 3.59亿 3.49亿 3.91亿
所有者权益
实收资本(或股本) 44.26亿 44.26亿 44.26亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 32.84亿 32.28亿 32.28亿
减:库存股
其他综合收益 -2863.88万 -2792.88万 -2434.63万
专项储备
盈余公积 716.45万 716.45万 716.45万
一般风险准备
未分配利润 -74.36亿 -73.44亿 -73.35亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 2.52亿 2.89亿 3.01亿
少数股东权益 195.82万 195.36万 193.57万
所有者权益(或股东权益)合计 2.54亿 2.90亿 3.03亿
负债和所有者权益合计 6.13亿 6.39亿 6.94亿