| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.82亿 |
222.08亿 |
155.19亿 |
38.73亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
1.02亿 |
5.96亿 |
4.61亿 |
9633.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.16亿 |
7.74亿 |
6.01亿 |
3.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 55.99亿
| 235.78亿
| 165.80亿
| 43.23亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.43亿
| 116.22亿
| 86.76亿
| 20.77亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.87亿
| 48.56亿
| 37.37亿
| 11.03亿
|
| 支付的各项税费 |
3.94亿 |
14.18亿 |
9.99亿 |
3.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.48亿
| 23.12亿
| 17.19亿
| 5.36亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
55.72亿 |
202.09亿 |
151.31亿 |
40.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2719.89万
| 33.70亿
| 14.49亿
| 2.76亿
|
| 收回投资收到的现金 |
2.32亿 |
37.28亿 |
32.21亿 |
11.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
137.58万 |
6269.72万 |
5309.53万 |
4909.31万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
67.41万 |
322.57万 |
101.41万 |
17.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5090.40万
| 22.69亿
| 20.86亿
| 9.75亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.85亿 |
60.63亿 |
53.61亿 |
22.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81亿
| 15.09亿
| 10.81亿
| 3.44亿
|
| 投资支付的现金 |
6.72亿 |
26.78亿 |
23.09亿 |
3.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
3.42亿 |
3.42亿 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11.40亿
| 19.88亿
| 18.73亿
| 8.07亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
20.93亿 |
65.17亿 |
56.05亿 |
14.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.08亿
| -4.54亿
| -2.44亿
| 7.62亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
296.20万 |
11.19亿 |
5.44亿 |
3.44亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
4.80亿 |
3.26亿 |
3.26亿 |
| 取得借款收到的现金 |
8.55亿 |
22.09亿 |
18.81亿 |
7.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.19亿
| 14.45亿
| 6.62亿
| 1.71亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
9.76亿 |
47.74亿 |
30.87亿 |
12.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.97亿 |
29.52亿 |
22.92亿 |
13.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2749.64万 |
11.31亿 |
11.02亿 |
3687.95万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
956.97万 |
956.97万 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3989.13万
| 10.14亿
| 9.86亿
| 1.42亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.64亿 |
50.97亿 |
43.81亿 |
14.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.12亿
| -3.23亿
| -12.94亿
| -2.15亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1107.10万 |
-1961.02万 |
-1892.69万 |
-2106.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.79亿
| 25.73亿
| -1.08亿
| 8.03亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.37亿
| 59.64亿
| 59.64亿
| 59.64亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.58亿
| 85.37亿
| 58.56亿
| 67.67亿
|
