| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23.60亿 |
81.55亿 |
60.18亿 |
43.58亿 |
25.00亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
8563.88万 |
4.62亿 |
3.50亿 |
2.53亿 |
1.30亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4002.42万 |
1.64亿 |
1.30亿 |
1.04亿 |
5514.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.85亿
| 87.82亿
| 64.99亿
| 47.15亿
| 26.85亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.96亿
| 46.74亿
| 33.18亿
| 23.21亿
| 14.01亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44亿
| 14.22亿
| 10.52亿
| 6.89亿
| 3.49亿
|
| 支付的各项税费 |
4800.52万 |
1.47亿 |
8589.23万 |
5854.22万 |
3047.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.57亿
| 7.21亿
| 4.92亿
| 2.69亿
| 1.14亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
19.46亿 |
69.63亿 |
49.48亿 |
33.37亿 |
18.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.40亿
| 18.18亿
| 15.51亿
| 13.77亿
| 7.91亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得投资收益收到的现金 |
|
484.98万 |
16.43万 |
2962.25万 |
1200.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
24.24万 |
435.23万 |
382.43万 |
189.12万 |
1.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
24.24万 |
920.20万 |
398.86万 |
3151.37万 |
1202.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95亿
| 5.90亿
| 4.58亿
| 2.14亿
| 1.41亿
|
| 投资支付的现金 |
131.84万 |
152.22万 |
66.66万 |
66.10万 |
65.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
5.51亿 |
5.51亿 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 63.70万
| 1.15亿
| 2500.00万
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
1.97亿 |
12.57亿 |
10.35亿 |
2.14亿 |
1.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.97亿
| -12.48亿
| -10.31亿
| -1.83亿
| -1.29亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
3000.00万 |
24.12亿 |
17.13亿 |
3.70亿 |
3.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3000.00万 |
24.12亿 |
17.13亿 |
3.70亿 |
3.70亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4069.62万 |
25.35亿 |
18.52亿 |
9.17亿 |
7.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1417.07万 |
1.01亿 |
7901.43万 |
7065.54万 |
900.11万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
572.50万 |
572.50万 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5269.02万
| 1.43亿
| 6000.09万
| 3744.32万
| 1908.75万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
1.08亿 |
27.80亿 |
19.91亿 |
10.25亿 |
7.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7755.72万
| -3.68亿
| -2.79亿
| -6.55亿
| -3.69亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2894.25万 |
-1465.99万 |
-2404.15万 |
-1620.60万 |
-1324.63万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.94亿
| 1.87亿
| 2.17亿
| 5.23亿
| 2.79亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.60亿
| 17.73亿
| 17.73亿
| 17.73亿
| 17.73亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.54亿
| 19.60亿
| 19.90亿
| 22.96亿
| 20.52亿
|
