| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3515.22万 |
2.67亿 |
1.90亿 |
3459.45万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
739.01万 |
2400.08万 |
1705.12万 |
858.72万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91.97万 |
858.24万 |
190.30万 |
37.08万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4346.20万
| 2.99亿
| 2.09亿
| 4355.25万
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4106.69万
| 1.68亿
| 1.01亿
| 3458.65万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1694.50万
| 6942.60万
| 5073.68万
| 1570.20万
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| 支付的各项税费 |
503.35万 |
1850.60万 |
1601.49万 |
1127.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 431.00万
| 1681.43万
| 1166.25万
| 395.43万
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| 经营活动现金流出小计 |
6735.54万 |
2.72亿 |
1.80亿 |
6551.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2389.34万
| 2663.61万
| 2923.54万
| -2196.39万
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| 收回投资收到的现金 |
2.49亿 |
2304.55万 |
2298.41万 |
1798.41万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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16.01万 |
15.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.40万 |
106.11万 |
107.71万 |
14.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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450.61万 |
267.43万 |
267.43万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.49亿 |
2861.26万 |
2689.56万 |
2095.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1025.95万
| 3978.40万
| 3174.26万
| 502.97万
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| 投资支付的现金 |
2.48亿 |
500.00万 |
500.00万 |
500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 84.25万
| 84.25万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.59亿 |
4478.40万 |
3758.51万 |
1087.22万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -917.64万
| -1617.14万
| -1068.95万
| 1008.62万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
50.18万 |
194.10万 |
255.36万 |
-9.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3256.80万
| 1240.58万
| 2109.96万
| -1197.20万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8795.91万
| 7555.33万
| 7555.33万
| 7555.33万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5539.10万
| 8795.91万
| 9665.29万
| 6358.13万
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