| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.88亿 |
19.84亿 |
15.22亿 |
6.11亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
806.18万 |
7981.56万 |
7040.35万 |
2246.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
477.20万 |
4842.88万 |
2981.23万 |
622.04万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.01亿
| 21.13亿
| 16.22亿
| 6.40亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.15亿
| 8.07亿
| 6.68亿
| 2.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.28亿
| 7.38亿
| 5.62亿
| 2.26亿
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| 支付的各项税费 |
1457.74万 |
1.15亿 |
9807.73万 |
4943.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6500.26万
| 3.02亿
| 2.23亿
| 6790.37万
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| 经营活动现金流出小计 |
4.23亿 |
19.62亿 |
15.51亿 |
6.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7771.96万
| 1.51亿
| 7144.80万
| 3662.72万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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299.70万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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7.00万 |
7.00万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 4.00亿
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| 投资活动现金流入小计 |
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4.03亿 |
7.00万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 943.36万
| 5109.58万
| 2936.30万
| 905.20万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.00亿
| 4.00亿
| 4.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
4.51亿 |
4.29亿 |
905.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.09亿
| -4802.89万
| -4.29亿
| -905.20万
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| 吸收投资收到的现金 |
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20.82万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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20.82万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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20.82万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.20亿 |
1.20亿 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.53万
| 775.53万
| 512.96万
| 135.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
228.53万 |
1.28亿 |
1.25亿 |
135.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -228.53万
| -1.28亿
| -1.25亿
| -135.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
169.62万 |
546.45万 |
489.44万 |
-217.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.32亿
| -1913.75万
| -4.78亿
| 2404.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.31亿
| 9.51亿
| 9.51亿
| 9.51亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.99亿
| 9.31亿
| 4.73亿
| 9.75亿
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