| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.04亿 |
6.62亿 |
4.81亿 |
7818.48万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
32.37万 |
32.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2085.84万 |
2.58亿 |
2.14亿 |
6945.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.25亿
| 9.20亿
| 6.96亿
| 1.48亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.86亿
| 10.25亿
| 8.92亿
| 2.33亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2547.52万
| 9018.53万
| 6858.20万
| 2662.87万
|
| 支付的各项税费 |
568.51万 |
1282.16万 |
892.64万 |
226.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1821.70万
| 1.12亿
| 9927.26万
| 2684.84万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.35亿 |
12.40亿 |
10.69亿 |
2.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -3.20亿
| -3.73亿
| -1.41亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5.95亿 |
23.42亿 |
19.21亿 |
2.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1777.66万 |
1500.14万 |
1296.50万 |
133.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
700.00元 |
4.41万 |
4.41万 |
2.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
115.82万 |
115.82万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6.13亿 |
23.58亿 |
19.35亿 |
2.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.33万
| 1643.57万
| 1425.95万
| 555.96万
|
| 投资支付的现金 |
4.65亿 |
30.29亿 |
26.10亿 |
9.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
8397.87万 |
8397.87万 |
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 95.85万
| 863.16万
| 863.16万
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4.66亿 |
31.38亿 |
27.17亿 |
9.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.47亿
| -7.80亿
| -7.82亿
| -6.51亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
9930.27万 |
9689.18万 |
4621.28万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
1095.18万 |
854.09万 |
204.09万 |
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 11.74万
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
9942.02万 |
9689.18万 |
4621.28万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
450.00万 |
450.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
|
3.59万 |
3.59万 |
|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.64万
| 5373.31万
| 5242.77万
| 1864.28万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
12.64万 |
5826.91万 |
5696.37万 |
1864.28万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.64万
| 4115.11万
| 3992.82万
| 2757.00万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3666.95万
| -10.59亿
| -11.16亿
| -7.65亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.74亿
| 15.33亿
| 15.33亿
| 15.33亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5.11亿
| 4.74亿
| 4.18亿
| 7.69亿
|
