| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.36亿 |
31.12亿 |
20.96亿 |
13.64亿 |
6.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
21.57万 |
227.48万 |
127.50万 |
74.40万 |
42.28万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6008.41万 |
1.91亿 |
1.11亿 |
1.03亿 |
4599.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.96亿
| 33.05亿
| 22.09亿
| 14.67亿
| 7.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.85亿
| 22.10亿
| 17.22亿
| 11.87亿
| 6.88亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.43亿
| 10.78亿
| 8.12亿
| 5.43亿
| 2.59亿
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| 支付的各项税费 |
3309.87万 |
8610.50万 |
6451.02万 |
4311.73万 |
1838.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6426.35万
| 2.32亿
| 2.00亿
| 1.55亿
| 7081.57万
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| 经营活动现金流出小计 |
12.25亿 |
36.06亿 |
27.99亿 |
19.28亿 |
10.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.29亿
| -3.01亿
| -5.90亿
| -4.61亿
| -2.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1140.00万 |
1141.18万 |
871.18万 |
10.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
360.63万 |
5.26万 |
939.17万 |
939.17万 |
0.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
467.37万 |
703.95万 |
513.96万 |
381.69万 |
214.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 7141.05万
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| 5.28万
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| 投资活动现金流入小计 |
828.00万 |
8990.26万 |
2594.31万 |
2192.04万 |
229.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 322.01万
| 2962.21万
| 1535.09万
| 731.08万
| 1038.61万
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| 投资支付的现金 |
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1044.50万 |
785.00万 |
625.00万 |
95.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 200.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
322.01万 |
4006.71万 |
2320.09万 |
1356.08万 |
1333.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 505.99万
| 4983.55万
| 274.21万
| 835.96万
| -1103.88万
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| 吸收投资收到的现金 |
81.80万 |
1848.62万 |
1745.62万 |
1351.62万 |
120.90万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
81.80万 |
1848.62万 |
1745.62万 |
1351.62万 |
120.90万 |
| 取得借款收到的现金 |
1.31亿 |
2.60亿 |
2.71亿 |
2.64亿 |
7872.65万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4661.57万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.32亿 |
3.25亿 |
2.89亿 |
2.78亿 |
7993.55万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
400.00万 |
2.45亿 |
8340.42万 |
8340.42万 |
2923.64万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
58.61万 |
267.94万 |
101.29万 |
68.08万 |
31.84万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122.16万
| 1859.64万
| 248.67万
| 142.28万
| 34.02万
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| 筹资活动现金流出小计 |
580.77万 |
2.67亿 |
8690.38万 |
8550.78万 |
2989.50万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.26亿
| 5875.62万
| 2.02亿
| 1.92亿
| 5004.05万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.98亿
| -1.92亿
| -3.86亿
| -2.60亿
| -2.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.04亿
| 9.96亿
| 9.96亿
| 9.96亿
| 9.11亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.05亿
| 8.04亿
| 6.10亿
| 7.36亿
| 6.51亿
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