宜通世纪资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 7.20亿 8.35亿 8.38亿 11.09亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3861.50万 3832.75万 4265.58万 4125.54万
衍生金融资产
应收款项 8.99亿 8.35亿 7.51亿 6.60亿
应收票据 266.52万 283.90万 280.15万 442.81万
应收账款 8.97亿 8.33亿 7.48亿 6.56亿
应收款项融资
预付款项 7107.35万 4400.59万 4657.07万 2347.29万
其他应收款 4623.81万 3611.13万 3692.28万 3413.49万
其中:应收利息
应收股利 125.04万 125.04万
买入返售金融资产
存货 5.43亿 4.36亿 3.99亿 3.81亿
合同资产 8827.41万 8333.49万 8515.30万 1.30亿
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1578.78万 2015.81万 1522.12万 1827.98万
其他流动资产 1755.14万 2223.05万 2179.84万 1992.72万
流动资产合计 24.40亿 23.51亿 22.36亿 24.17亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4966.33万 4221.62万 4260.02万 4294.28万
长期股权投资 7857.69万 7764.56万 7638.44万 7698.42万
其他权益工具投资 1.93亿 1.90亿 1.79亿 1.79亿
其他非流动金融资产 2246.05万 2246.05万 2222.28万 2222.28万
投资性房地产
固定资产 1.13亿 1.13亿 1.12亿 1.13亿
在建工程 1631.81万 1193.47万 1482.61万 1298.87万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 510.54万 286.77万 388.66万 463.50万
无形资产 725.34万 844.37万 966.02万 1036.87万
开发支出 225.90万 126.07万 126.07万 126.07万
商誉 3127.21万 3127.21万 3127.21万 3127.21万
长期待摊费用 556.78万 652.62万 735.92万 705.10万
递延所得税资产 5668.41万 5829.64万 6030.82万 6065.75万
其他非流动资产
非流动资产合计 5.82亿 5.66亿 5.61亿 5.63亿
资产合计 30.22亿 29.17亿 27.97亿 29.80亿
流动负债
短期借款 2.07亿 1.84亿 1.09亿 1424.91万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 133.08万 133.08万 80.09万 8725.75万
应付账款 6.47亿 6.06亿 6.06亿 7.95亿
预收款项
合同负债 1.53亿 1.13亿 1.10亿 1.04亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 6785.21万 6967.95万 8276.58万 8553.26万
应交税费 4674.51万 5236.36万 4608.36万 4967.43万
其他应付款 4313.02万 4728.07万 3326.55万 3336.39万
其中:应付利息 17.82万 8.62万
应付股利
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 398.33万 311.53万 320.90万 316.39万
其他流动负债 209.00万 179.49万 216.82万 260.06万
流动负债合计 11.72亿 10.79亿 9.93亿 11.75亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 284.99万 221.17万 243.94万 274.76万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 281.24万 237.50万 208.83万 266.76万
递延收益
递延所得税负债 481.92万 483.79万 499.51万 489.41万
其他非流动负债 17.50万 17.50万 17.50万 17.50万
非流动负债合计 1065.64万 959.97万 969.79万 1048.44万
负债合计 11.83亿 10.89亿 10.03亿 11.85亿
所有者权益
实收资本(或股本) 8.82亿 8.82亿 8.82亿 8.82亿
其他权益工具 -2223.26万 -2223.26万 -2223.26万 -2223.26万
其中:优先股
永续债
资本公积 22.50亿 22.50亿 22.38亿 22.38亿
减:库存股 185.76万 185.76万 185.76万 185.76万
其他综合收益 -3526.24万 -3800.03万 -4620.28万 -4620.28万
专项储备
盈余公积 4205.30万 4205.30万 4205.30万 4205.30万
一般风险准备
未分配利润 -12.78亿 -12.83亿 -12.85亿 -12.86亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 18.58亿 18.51亿 18.29亿 18.28亿
少数股东权益 337.63万 -39.21万 -1272.23万 -1116.88万
所有者权益(或股东权益)合计 18.39亿 18.28亿 17.94亿 17.95亿
负债和所有者权益合计 30.22亿 29.17亿 27.97亿 29.80亿