| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12.82亿 |
50.49亿 |
36.03亿 |
10.40亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
468.05万 |
1.40亿 |
1.37亿 |
146.15万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.00亿 |
6.49亿 |
4.22亿 |
2.22亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.86亿
| 58.39亿
| 41.62亿
| 12.63亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.43亿
| 17.47亿
| 12.58亿
| 2.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.12亿
| 13.77亿
| 10.38亿
| 4.17亿
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| 支付的各项税费 |
1.69亿 |
7.66亿 |
5.67亿 |
1.78亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7704.69万
| 2.30亿
| 1.70亿
| 6612.42万
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| 经营活动现金流出小计 |
13.01亿 |
41.20亿 |
30.33亿 |
9.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.85亿
| 17.19亿
| 11.30亿
| 3.18亿
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| 收回投资收到的现金 |
46.10亿 |
134.35亿 |
119.00亿 |
54.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2361.39万 |
1.10亿 |
9776.55万 |
4265.32万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
183.89万 |
1435.67万 |
4172.11万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46.35亿 |
135.59亿 |
120.39亿 |
54.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.07亿
| 5.46亿
| 4.25亿
| 1.47亿
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| 投资支付的现金 |
29.00亿 |
167.88亿 |
110.73亿 |
43.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
31.07亿 |
173.34亿 |
114.98亿 |
45.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.29亿
| -37.75亿
| 5.41亿
| 9.65亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.39亿 |
11.05亿 |
8.21亿 |
7785.88万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.39亿 |
11.05亿 |
8.21亿 |
7785.88万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.73亿 |
4.55亿 |
7785.88万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
547.71万 |
4.90亿 |
4.85亿 |
3.53万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11.73万
| 624.02万
| 582.90万
| 145.61万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.79亿 |
9.51亿 |
5.68亿 |
149.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.60亿
| 1.54亿
| 2.53亿
| 7636.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-47.81万 |
743.60万 |
582.98万 |
114.45万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18.74亿
| -18.95亿
| 19.30亿
| 13.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.97亿
| 31.92亿
| 31.92亿
| 31.92亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.71亿
| 12.97亿
| 51.21亿
| 45.52亿
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