项目/季度 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96.31亿 58.94亿 25.86亿 106.39亿 71.63亿
收到的税费返还 399.08万 297.4万 - 643.16万 655.92万
收到其他与经营活动有关的现金 1.11亿 8443.26万 5998.02万 3.71亿 2.35亿
经营活动现金流入小计 97.46亿 59.81亿 26.46亿 110.17亿 74.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 74.31亿 45.41亿 21.21亿 70.14亿 51.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.78亿 7.53亿 5.39亿 12.58亿 10.23亿
支付的各项税费 1.18亿 5874.68万 3509.58万 1.99亿 8553.99万
支付其他与经营活动有关的现金 10.35亿 7.63亿 3.89亿 19.42亿 12.67亿
经营活动现金流出小计 93.85亿 59.7亿 29.99亿 107.24亿 78.12亿
经营活动产生的现金流量净额 3.61亿 1150.88万 -3.53亿 2.93亿 -4.08亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2.6亿 2.6亿 2.6亿 6380.45万 6000.0万
取得投资收益收到的现金 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 63.44万 37.62万 11.25万 32.34万 30.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.86亿 2.79亿 1.25亿 8.59亿 6.45亿
投资活动现金流入小计 5.47亿 5.39亿 3.85亿 9.23亿 7.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5342.38万 2503.95万 599.18万 1.56亿 7085.37万
投资支付的现金 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5.23亿 4.12亿 1.79亿 6.58亿 4.14亿
投资活动现金流出小计 5.76亿 4.38亿 1.85亿 8.14亿 4.85亿
投资活动产生的现金流量净额 -2918.0万 1.02亿 2.0亿 1.09亿 2.21亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - - 19.88亿 19.88亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - - -
取得借款收到的现金 1.58亿 1.18亿 8452.52万 3.93亿 3.1亿
发行债券收到的现金 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.58亿 1.18亿 8452.52万 23.8亿 22.98亿
偿还债务支付的现金 4.7亿 3.51亿 1.14亿 2.39亿 6100.0万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.85亿 649.59万 363.79万 1574.16万 1117.23万
其中:子公司支付给少数股东的股利 - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 65.73万 65.73万
筹资活动现金流出小计 6.55亿 3.57亿 1.18亿 2.56亿 7282.96万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.97亿 -2.39亿 -3315.84万 21.25亿 22.25亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.12元 2.56元 2.7元 -39.58万 7.25元
现金及现金等价物净增加额 -1.65亿 -1.26亿 -1.86亿 25.26亿 20.38亿
加:期初现金及现金等价物余额 50.41亿 50.41亿 50.41亿 25.15亿 25.15亿
期末现金及现金等价物余额 48.76亿 49.15亿 48.55亿 50.41亿 45.53亿