| 项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
97.09亿 |
68.55亿 |
27.24亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.63亿 |
1.83亿 |
1.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 99.71亿
| 70.38亿
| 28.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62.03亿
| 41.47亿
| 20.02亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54亿
| 8.74亿
| 6.75亿
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| 支付的各项税费 |
1.99亿 |
1.41亿 |
5001.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.40亿
| 8.42亿
| 3.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
88.97亿 |
60.05亿 |
30.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.75亿
| 10.33亿
| -2.54亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.56万 |
1.01万 |
0.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66.81亿
| 36.14亿
| 12.87亿
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| 投资活动现金流入小计 |
66.81亿 |
36.14亿 |
12.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9405.43万
| 6221.31万
| 3133.48万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49.76亿
| 41.46亿
| 22.06亿
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| 投资活动现金流出小计 |
50.70亿 |
42.08亿 |
22.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.11亿
| -5.94亿
| -9.50亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.80亿 |
6.80亿 |
6.40亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6.80亿 |
6.80亿 |
6.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.08亿 |
3973.15万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.45亿 |
100.83万 |
49.86万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7043.09万
| 5335.49万
| 3902.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.23亿 |
9409.48万 |
3952.44万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.57亿
| 5.86亿
| 6.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17.25万 |
20.94万 |
-7.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28.43亿
| 10.25亿
| -6.03亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96.62亿
| 96.62亿
| 96.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125.05亿
| 106.87亿
| 90.59亿
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