| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.47亿 |
56.18亿 |
42.63亿 |
11.07亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1.88亿 |
2.02亿 |
46.45万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4719.42万 |
1.05亿 |
5771.20万 |
1172.30万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.94亿
| 59.11亿
| 45.23亿
| 11.19亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.62亿
| 48.97亿
| 35.01亿
| 8.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿
| 4.44亿
| 3.35亿
| 1.28亿
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| 支付的各项税费 |
2060.27万 |
8674.43万 |
6946.32万 |
1366.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3566.66万
| 1.78亿
| 1.13亿
| 4500.54万
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| 经营活动现金流出小计 |
10.81亿 |
56.06亿 |
40.18亿 |
9.93亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13亿
| 3.05亿
| 5.05亿
| 1.26亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1087.58万 |
1087.58万 |
550.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
420.00元 |
138.34万 |
102.59万 |
5.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
0.86万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
420.00元 |
1226.78万 |
1190.17万 |
555.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.56亿
| 12.00亿
| 8.45亿
| 3.51亿
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| 投资支付的现金 |
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100.00万 |
100.00万 |
100.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.56亿 |
12.01亿 |
8.46亿 |
3.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56亿
| -11.89亿
| -8.34亿
| -3.46亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6121.54万 |
2452.54万 |
2452.54万 |
1225.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1225.00万 |
1225.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.60亿 |
14.62亿 |
8.99亿 |
2.60亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.21亿 |
14.86亿 |
9.24亿 |
2.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.10亿 |
5.75亿 |
3.00亿 |
5000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
943.57万 |
2.69亿 |
2.60亿 |
687.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.69万
| 123.68万
| 97.75万
| 26.27万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.21亿 |
8.45亿 |
5.61亿 |
5714.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.72万
| 6.41亿
| 3.63亿
| 2.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-121.40万 |
158.48万 |
47.60万 |
5.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4460.62万
| -2.41亿
| 3469.03万
| -497.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.43亿
| 7.84亿
| 7.84亿
| 7.84亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.98亿
| 5.43亿
| 8.18亿
| 7.79亿
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