| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
145.70亿 |
504.71亿 |
335.69亿 |
227.68亿 |
130.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3.19亿 |
18.18亿 |
13.84亿 |
9.48亿 |
5.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.16亿 |
10.87亿 |
5.10亿 |
3.51亿 |
1.91亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 150.05亿
| 533.76亿
| 354.63亿
| 240.67亿
| 137.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.03亿
| 301.22亿
| 210.72亿
| 131.78亿
| 73.38亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.43亿
| 118.39亿
| 85.03亿
| 54.68亿
| 27.14亿
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| 支付的各项税费 |
5.18亿 |
11.30亿 |
6.94亿 |
4.85亿 |
2.40亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.12亿
| 9.85亿
| 10.00亿
| 5.73亿
| 3.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
129.75亿 |
440.76亿 |
312.69亿 |
197.05亿 |
105.91亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.30亿
| 93.00亿
| 41.95亿
| 43.63亿
| 31.50亿
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| 收回投资收到的现金 |
3.00亿 |
9.70亿 |
7.63亿 |
7.00亿 |
7.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
715.37万 |
6134.04万 |
5242.65万 |
428.08万 |
428.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
429.72万 |
7116.29万 |
6394.23万 |
1510.81万 |
239.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.16亿
| 4.09亿
| 2.45亿
| 2.15亿
| 1.49亿
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| 投资活动现金流入小计 |
4.28亿 |
15.12亿 |
11.24亿 |
9.35亿 |
8.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.66亿
| 54.43亿
| 40.00亿
| 25.06亿
| 12.24亿
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| 投资支付的现金 |
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10.70亿 |
7.70亿 |
7.70亿 |
5.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 652.03万
| 3.66亿
| 8736.21万
| 4319.81万
| 2556.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.73亿 |
68.79亿 |
48.58亿 |
33.19亿 |
17.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.45亿
| -53.67亿
| -37.34亿
| -23.84亿
| -8.94亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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6180.31万 |
2663.99万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
14.50亿 |
75.34亿 |
64.45亿 |
38.85亿 |
22.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.50亿 |
75.95亿 |
64.71亿 |
38.85亿 |
22.35亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.65亿 |
112.26亿 |
102.45亿 |
74.98亿 |
59.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9865.12万 |
14.67亿 |
13.68亿 |
12.48亿 |
1.29亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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4709.28万 |
4709.28万 |
3745.59万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.22亿
| 3891.81万
| 1494.56万
| 1078.15万
| 370.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.86亿 |
127.32亿 |
116.28亿 |
87.57亿 |
60.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.36亿
| -51.37亿
| -51.57亿
| -48.73亿
| -38.35亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-526.80万 |
1536.23万 |
4736.54万 |
6404.45万 |
-1.21亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.56亿
| -11.89亿
| -46.48亿
| -28.30亿
| -17.00亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104.94亿
| 116.82亿
| 116.82亿
| 116.83亿
| 116.85亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98.38亿
| 104.94亿
| 70.34亿
| 88.53亿
| 99.85亿
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