| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213.99亿 |
877.01亿 |
629.04亿 |
193.33亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 | 335.48万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
135.89万 |
1848.79万 |
1338.31万 |
85.66万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
676.77万 |
3246.35万 |
2562.41万 |
1049.29万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.87亿 |
36.52亿 |
15.64亿 |
5.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 218.97亿
| 914.04亿
| 645.07亿
| 198.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171.23亿
| 723.17亿
| 510.80亿
| 176.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
3577.53万 |
3571.44万 |
2141.74万 |
667.31万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.37万 |
26.34万 |
20.91万 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.94亿
| 76.72亿
| 59.03亿
| 21.52亿
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| 支付的各项税费 |
1.06亿 |
6.29亿 |
4.86亿 |
1.29亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78亿
| 31.56亿
| 13.76亿
| 4.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
196.38亿 |
838.11亿 |
588.66亿 |
203.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.59亿
| 75.94亿
| 56.41亿
| -5.38亿
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| 收回投资收到的现金 |
12.69亿 |
57.36亿 |
27.25亿 |
9.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2875.91万 |
2.14亿 |
1.31亿 |
4958.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
7.67亿 |
35.26亿 |
27.16亿 |
8.99亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.69亿 |
5411.90万 |
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
20.65亿 |
98.45亿 |
56.27亿 |
19.30亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.23亿
| 97.75亿
| 71.14亿
| 21.21亿
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| 投资支付的现金 |
13.90亿 |
33.09亿 |
11.81亿 |
5.66亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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7630.16万 |
5680.97万 |
5388.70万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36.13亿 |
131.60亿 |
83.52亿 |
27.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.48亿
| -33.15亿
| -27.25亿
| -8.11亿
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| 吸收投资收到的现金 |
100.00万 |
19.26亿 |
16.96亿 |
6.79亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00万 |
10.69亿 |
7.78亿 |
6.79亿 |
| 取得借款收到的现金 |
71.11亿 |
100.67亿 |
77.85亿 |
35.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.95亿
| 5672.00万
| 5000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
71.12亿 |
121.88亿 |
95.37亿 |
43.14亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
40.54亿 |
127.01亿 |
89.82亿 |
13.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.75亿 |
24.25亿 |
21.29亿 |
1.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6596.06万 |
2.75亿 |
1.77亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.05亿
| 16.38亿
| 10.79亿
| 6.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
45.34亿 |
167.64亿 |
121.90亿 |
21.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.78亿
| -45.76亿
| -26.52亿
| 21.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
20.01万 |
283.42万 |
-161.93万 |
-1139.13万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32.89亿
| -2.94亿
| 2.62亿
| 7.86亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61.24亿
| 64.18亿
| 64.18亿
| 64.18亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94.13亿
| 61.24亿
| 66.80亿
| 72.03亿
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