| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.52亿 |
9.57亿 |
6.52亿 |
2.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
890.59万 |
2022.24万 |
960.05万 |
0.16万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1753.41万 |
5018.72万 |
4403.95万 |
1411.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.78亿
| 10.28亿
| 7.06亿
| 2.37亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.57亿
| 6.27亿
| 4.31亿
| 1.21亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.37亿
| 4.31亿
| 3.22亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
1673.44万 |
4709.16万 |
3501.84万 |
1499.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4872.96万
| 1.85亿
| 1.82亿
| 7724.36万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.60亿 |
12.90亿 |
9.71亿 |
3.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8131.22万
| -2.62亿
| -2.65亿
| -8394.15万
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| 收回投资收到的现金 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
3.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
429.50万 |
1749.82万 |
1183.96万 |
163.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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0.38万 |
0.38万 |
0.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
429.50万 |
3.18亿 |
3.12亿 |
3.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363.73万
| 2323.73万
| 1742.63万
| 914.43万
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| 投资支付的现金 |
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6.50亿 |
6.45亿 |
6.45亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
363.73万 |
6.73亿 |
6.62亿 |
6.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65.78万
| -3.56亿
| -3.51亿
| -3.53亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2.00万 |
2.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2.00万 |
2.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7995.16万 |
4500.00万 |
4500.00万 |
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7995.16万 |
4502.00万 |
4502.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1000.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
64.28万 |
45.28万 |
6.04万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 732.58万
| 2770.78万
| 1901.33万
| 732.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1796.86万 |
2816.06万 |
1907.37万 |
732.80万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6198.30万
| 1685.94万
| 2594.63万
| -732.80万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.97万 |
5.71万 |
11.51万 |
-3.01万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1866.17万
| -6.01亿
| -5.89亿
| -4.44亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.93亿
| 7.93亿
| 7.93亿
| 7.93亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.74亿
| 1.93亿
| 2.04亿
| 3.49亿
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