| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.06亿 |
31.08亿 |
21.22亿 |
5.53亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1255.95万 |
1255.95万 |
1255.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4464.92万 |
2.46亿 |
1.66亿 |
7655.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.51亿
| 33.66亿
| 23.00亿
| 6.43亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9264.45万
| 3.33亿
| 1.98亿
| 5857.66万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.42亿
| 5.15亿
| 3.94亿
| 1.60亿
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| 支付的各项税费 |
2579.46万 |
9829.61万 |
6592.11万 |
1898.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.67亿
| 13.87亿
| 10.17亿
| 2.76亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6.27亿 |
23.33亿 |
16.75亿 |
5.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7617.89万
| 10.33亿
| 6.26亿
| 1.29亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.00亿 |
10.38亿 |
7.30亿 |
4.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2310.00万 |
6062.29万 |
2798.95万 |
448.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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96.13万 |
36.90万 |
5.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.23亿 |
11.00亿 |
7.58亿 |
4.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89亿
| 7.18亿
| 5.30亿
| 2.07亿
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| 投资支付的现金 |
4.12亿 |
8.20亿 |
6.10亿 |
1.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6.01亿 |
15.38亿 |
11.40亿 |
3.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.78亿
| -4.39亿
| -3.81亿
| 3770.06万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.47亿 |
3.80亿 |
1.93亿 |
3810.86万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 134.51万
| 134.51万
| 134.51万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.47亿 |
3.81亿 |
1.95亿 |
3945.37万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
621.67万 |
2.99亿 |
1.32亿 |
270.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
571.24万 |
2.37亿 |
3038.15万 |
562.87万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1221.74万
| 2.63亿
| 2.62亿
| 2.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2414.65万 |
7.99亿 |
4.25亿 |
2.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.23亿
| -4.18亿
| -2.30亿
| -2.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.25万 |
3.52万 |
5.16万 |
-380.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.31亿
| 1.76亿
| 1447.65万
| -6435.40万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.70亿
| 9.94亿
| 9.94亿
| 9.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.39亿
| 11.70亿
| 10.09亿
| 9.30亿
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