| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.78亿 |
49.08亿 |
35.84亿 |
24.48亿 |
14.81亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
70.21万 |
2936.99万 |
2390.44万 |
1997.79万 |
1779.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9799.61万 |
1.95亿 |
1.76亿 |
1.09亿 |
5027.39万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.77亿
| 51.32亿
| 37.84亿
| 25.77亿
| 15.49亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12亿
| 19.46亿
| 15.16亿
| 10.73亿
| 5.76亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44亿
| 13.29亿
| 10.51亿
| 7.34亿
| 5.19亿
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| 支付的各项税费 |
4323.47万 |
1.74亿 |
1.19亿 |
1.01亿 |
7639.16万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.54亿
| 12.74亿
| 9.17亿
| 6.62亿
| 3.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.53亿 |
47.23亿 |
36.02亿 |
25.69亿 |
15.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7593.74万
| 4.09亿
| 1.82亿
| 811.23万
| 2317.72万
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| 收回投资收到的现金 |
10.70亿 |
33.32亿 |
25.59亿 |
18.29亿 |
10.41亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
833.80万 |
2.40亿 |
2.30亿 |
1.97亿 |
1.10亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
408.70万 |
271.64万 |
4.72万 |
0.20万 |
338.00元 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 1173.66万
| 711.32万
| 689.25万
| 112.86万
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| 投资活动现金流入小计 |
10.82亿 |
35.87亿 |
27.97亿 |
20.33亿 |
11.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.09亿
| 12.36亿
| 9.46亿
| 5.22亿
| 2.40亿
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| 投资支付的现金 |
15.57亿 |
40.96亿 |
19.18亿 |
14.58亿 |
7.71亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 534.50万
| 729.78万
| 707.72万
| 112.86万
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| 投资活动现金流出小计 |
16.66亿 |
53.38亿 |
28.71亿 |
19.88亿 |
10.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84亿
| -17.51亿
| -7438.54万
| 4480.69万
| 1.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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500.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3239.98万 |
2.52亿 |
2.39亿 |
1.50亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 8285.06万
| 1.15亿
| 1.15亿
| 1.15亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3239.98万 |
3.35亿 |
3.60亿 |
2.65亿 |
1.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
600.00万 |
1200.00万 |
600.00万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
177.68万 |
4.17亿 |
4.15亿 |
4.14亿 |
4285.71万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2195.82万
| 1.73亿
| 1.52亿
| 1.27亿
| 1210.80万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2973.50万 |
6.01亿 |
5.74亿 |
5.41亿 |
5496.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 266.48万
| -2.67亿
| -2.14亿
| -2.76亿
| 6035.89万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1278.96万 |
3282.22万 |
7016.64万 |
1.00亿 |
-4788.62万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.44亿
| -15.76亿
| -3608.63万
| -1.22亿
| 1.75亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35.55亿
| 51.31亿
| 51.31亿
| 51.29亿
| 51.29亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29.11亿
| 35.55亿
| 50.95亿
| 50.07亿
| 53.05亿
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