| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15.75亿 |
63.36亿 |
47.26亿 |
31.22亿 |
15.90亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5996.77万 |
6094.81万 |
6179.49万 |
1.06亿 |
871.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.35亿
| 63.97亿
| 47.88亿
| 32.27亿
| 15.99亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.84亿
| 42.21亿
| 30.74亿
| 20.14亿
| 9.69亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1.44亿
| 1.20亿
| 1.14亿
| 8476.51万
| 1183.57万
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.76亿
| 6.17亿
| 4.66亿
| 3.32亿
| 1.79亿
|
| 支付的各项税费 |
2304.69万 |
3.18亿 |
3.23亿 |
2.40亿 |
1955.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6433.32万
| 7.43亿
| 6.25亿
| 2.36亿
| 5767.92万
|
| 经营活动现金流出小计 |
13.04亿 |
60.19亿 |
46.02亿 |
29.06亿 |
12.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.31亿
| 3.78亿
| 1.86亿
| 3.21亿
| 3.62亿
|
| 收回投资收到的现金 |
528.74万 |
2.37亿 |
4.18亿 |
4.17亿 |
1.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
168.10万 |
2.09亿 |
796.58万 |
733.51万 |
317.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 8642.97万
| 8771.81万
| 7954.71万
| 5693.14万
|
| 投资活动现金流入小计 |
696.84万 |
5.32亿 |
5.13亿 |
5.04亿 |
2.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6970.39万
| 1.85亿
| 2.20亿
| 1.72亿
| 6848.04万
|
| 投资支付的现金 |
60.00万 |
1.47亿 |
1.57亿 |
1.27亿 |
3300.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
799.82万 |
799.82万 |
799.82万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 722.98万
|
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
7753.37万 |
3.32亿 |
3.84亿 |
3.06亿 |
1.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7056.53万
| 2.00亿
| 1.29亿
| 1.98亿
| 1.43亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
6970.00万 |
4.86亿 |
2.58亿 |
2.19亿 |
1.64亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2.05亿
| 2.05亿
| 1447.05万
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
6970.00万 |
6.91亿 |
4.63亿 |
2.34亿 |
1.64亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.28亿 |
10.43亿 |
7.99亿 |
6.73亿 |
2.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
307.09万 |
2303.62万 |
1923.78万 |
1453.76万 |
870.83万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 5759.10万
| 5759.10万
| 3259.12万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2.31亿 |
11.24亿 |
8.76亿 |
7.21亿 |
2.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.61亿
| -4.33亿
| -4.13亿
| -4.87亿
| -1.11亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-3.54万 |
14.49万 |
28.88万 |
33.62万 |
-12.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9889.53万
| 1.46亿
| -9816.47万
| 3227.36万
| 3.94亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.68亿
| 6.23亿
| 6.23亿
| 6.23亿
| 6.23亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.67亿
| 7.68亿
| 5.25亿
| 6.55亿
| 10.16亿
|
