| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
|
|
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
3767.76亿 |
2415.71亿 |
1559.69亿 |
| 向中央银行借款净增加额 |
| 692.74亿
| 402.81亿
| 319.45亿
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
690.19亿 |
2782.31亿 |
2081.51亿 |
832.00亿 |
| 拆入资金净增加额 |
182.25亿 |
|
|
29.98亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
|
1694.58亿 |
739.38亿 |
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
430.06亿 |
226.06亿 |
78.87亿 |
1146.54亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1989.10亿
| 9357.94亿
| 5959.54亿
| 3887.66亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
|
|
| 客户贷款及垫款净增加额 | 1773.69亿
| 1628.94亿
| 553.47亿
| 874.63亿
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
18.09亿 |
|
|
36.78亿 |
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
390.58亿 |
1418.49亿 |
1048.22亿 |
430.04亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97.03亿
| 306.77亿
| 255.21亿
| 129.95亿
|
| 支付的各项税费 |
43.85亿 |
303.49亿 |
258.63亿 |
57.39亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 778.20亿
| 566.52亿
| 1175.62亿
| 833.67亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
6515.40亿 |
5473.97亿 |
4872.68亿 |
2853.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4526.30亿
| 3883.97亿
| 1086.86亿
| 1034.19亿
|
| 收回投资收到的现金 |
5839.15亿 |
20374.28亿 |
10949.76亿 |
3094.82亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
168.73亿 |
734.92亿 |
1253.86亿 |
49.90亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
6012.16亿 |
21176.18亿 |
12210.92亿 |
3165.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.58亿
| 128.65亿
| 65.17亿
| 42.86亿
|
| 投资支付的现金 |
4700.69亿 |
21345.34亿 |
12480.66亿 |
5065.99亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
4754.27亿 |
21473.99亿 |
12545.83亿 |
5108.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1257.89亿
| -297.81亿
| -334.91亿
| -1943.19亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5392.57亿 |
8868.46亿 |
7813.44亿 |
3303.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2700.16亿 |
12126.80亿 |
10036.20亿 |
3807.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
58.62亿 |
417.10亿 |
384.05亿 |
30.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.99亿
| 31.50亿
| 22.91亿
| 3.99亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
2766.77亿 |
12575.40亿 |
10443.16亿 |
3841.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2625.80亿
| -3706.94亿
| -2629.72亿
| -538.11亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
8.56亿 |
19.01亿 |
26.51亿 |
-12.52亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -634.05亿
| -101.77亿
| -1851.26亿
| -1459.63亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3621.27亿
| 3723.04亿
| 3723.04亿
| 3723.04亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2987.22亿
| 3621.27亿
| 1871.78亿
| 2263.41亿
|
