| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.19亿 |
67.30亿 |
59.47亿 |
14.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
477.00元 |
666.30万 |
141.07万 |
45.62万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.45亿 |
4.36亿 |
1.58亿 |
3489.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.64亿
| 71.73亿
| 61.07亿
| 14.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.80亿
| 20.94亿
| 22.23亿
| 6.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.97亿
| 22.02亿
| 13.78亿
| 4.09亿
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| 支付的各项税费 |
4031.99万 |
2.51亿 |
2.06亿 |
6243.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5974.68万
| 2.65亿
| 3.99亿
| 1.18亿
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| 经营活动现金流出小计 |
10.77亿 |
48.13亿 |
42.07亿 |
11.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.87亿
| 23.60亿
| 19.00亿
| 2.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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4123.09万 |
3150.98万 |
65.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.30万 |
426.61万 |
31.12万 |
0.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.30万 |
4549.71万 |
3182.09万 |
65.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.24亿
| 5.97亿
| 4.80亿
| 1.59亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.24亿 |
5.97亿 |
4.80亿 |
1.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.24亿
| -5.52亿
| -4.48亿
| -1.58亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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10.00亿 |
10.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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3910.56万 |
2657.39万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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2649.74万 |
1396.57万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.14亿
| 4.66亿
| 2.15亿
| 4467.30万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.14亿 |
15.06亿 |
12.42亿 |
4467.30万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.14亿
| -15.06亿
| -12.42亿
| -4467.30万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
446.00元 |
3.59万 |
1.58万 |
-0.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.50亿
| 3.02亿
| 2.09亿
| 4924.24万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25.22亿
| 22.19亿
| 22.19亿
| 22.19亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31.71亿
| 25.22亿
| 24.29亿
| 22.68亿
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