| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134.30亿 |
610.05亿 |
423.57亿 |
125.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
29.19万 |
2037.99万 |
3671.75万 |
147.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.18亿 |
15.25亿 |
12.66亿 |
1.96亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 135.48亿
| 625.51亿
| 436.60亿
| 127.28亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.19亿
| 530.53亿
| 365.65亿
| 93.96亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.41亿
| 56.36亿
| 39.89亿
| 14.41亿
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| 支付的各项税费 |
7.40亿 |
38.27亿 |
30.90亿 |
12.85亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.47亿
| 10.22亿
| 11.30亿
| 2.99亿
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| 经营活动现金流出小计 |
138.47亿 |
635.39亿 |
447.74亿 |
124.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.98亿
| -9.89亿
| -11.14亿
| 3.07亿
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| 收回投资收到的现金 |
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178.78万 |
178.78万 |
178.78万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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1712.74万 |
1451.51万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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30.11万 |
30.11万 |
10.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
429.32万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
429.32万 |
1921.63万 |
1660.40万 |
188.83万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78亿
| 17.56亿
| 3.01亿
| 3.07亿
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| 投资支付的现金 |
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4.70亿 |
4.70亿 |
6450.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 450.29万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.78亿 |
22.31亿 |
7.71亿 |
3.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.74亿
| -22.12亿
| -7.54亿
| -3.70亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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2365.34万 |
2365.34万 |
2365.34万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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2365.34万 |
2365.34万 |
2365.34万 |
| 取得借款收到的现金 |
68.88亿 |
201.00亿 |
154.19亿 |
30.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.74亿
| 161.72亿
| 123.09亿
| 45.59亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
123.62亿 |
382.89亿 |
277.52亿 |
76.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
56.64亿 |
189.03亿 |
140.47亿 |
35.51亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.34亿 |
13.54亿 |
10.56亿 |
3.79亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.67亿
| 157.08亿
| 142.38亿
| 56.42亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
122.65亿 |
359.65亿 |
293.41亿 |
95.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9773.51万
| 23.24亿
| -15.89亿
| -19.00亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-66.08万 |
860.79万 |
1054.11万 |
-870.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.75亿
| -8.68亿
| -34.47亿
| -19.72亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43.95亿
| 52.63亿
| 52.63亿
| 52.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.20亿
| 43.95亿
| 18.17亿
| 32.92亿
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