| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
1886.46亿 |
788.27亿 |
195.76亿 |
993.87亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 66.81亿
| 518.75亿
| 455.56亿
| 313.66亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
316.72亿 |
1276.52亿 |
993.20亿 |
328.65亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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379.03亿 |
564.57亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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1291.88亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.41亿 |
57.98亿 |
581.60亿 |
101.10亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2494.37亿
| 4608.36亿
| 2897.16亿
| 1744.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 1031.09亿
| 659.37亿
| 635.64亿
| 834.55亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
224.10亿 |
768.69亿 |
532.14亿 |
163.37亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37.39亿
| 158.86亿
| 114.32亿
| 36.95亿
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| 支付的各项税费 |
25.46亿 |
176.61亿 |
158.66亿 |
48.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.12亿
| 121.49亿
| 117.52亿
| 163.46亿
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| 经营活动现金流出小计 |
2227.28亿 |
2076.59亿 |
1675.77亿 |
1383.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267.09亿
| 2531.77亿
| 1221.39亿
| 360.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
3756.45亿 |
12760.40亿 |
14737.70亿 |
3150.43亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
113.49亿 |
471.00亿 |
303.30亿 |
93.72亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5600.00万 |
7300.00万 |
5400.00万 |
100.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3870.50亿 |
13232.13亿 |
15041.54亿 |
3244.16亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.89亿
| 329.15亿
| 260.94亿
| 61.97亿
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| 投资支付的现金 |
3984.14亿 |
15580.46亿 |
16314.29亿 |
3909.11亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4029.03亿 |
15909.61亿 |
16575.23亿 |
3971.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158.53亿
| -2677.48亿
| -1533.69亿
| -726.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
320.00亿 |
1310.00亿 |
850.00亿 |
300.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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650.00亿 |
320.00亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15.60亿 |
172.78亿 |
128.72亿 |
24.96亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 215.98亿
| 205.23亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
310.61亿 |
1022.78亿 |
664.70亿 |
230.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.39亿
| 287.22亿
| 185.30亿
| 69.81亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.86亿 |
2.64亿 |
5.44亿 |
-1.31亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116.09亿
| 144.15亿
| -121.56亿
| -297.57亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1021.22亿
| 877.07亿
| 877.07亿
| 877.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1137.31亿
| 1021.22亿
| 755.51亿
| 579.50亿
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