上汽集团资产负债表

项目 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
流动资产：
货币资金 1439.48亿 1436.36亿 1366.35亿 1497.96亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 479.44亿 466.88亿 573.40亿 273.15亿
衍生金融资产
应收款项 704.11亿 771.13亿 793.11亿 656.40亿
应收票据 78.55亿 90.93亿 48.30亿 33.83亿
应收账款 625.56亿 680.20亿 744.80亿 622.57亿
应收款项融资 168.42亿 167.17亿 146.73亿 150.82亿
预付款项 336.36亿 266.63亿 218.48亿 212.27亿
其他应收款 140.35亿 159.46亿 153.72亿 137.10亿
其中：应收利息 11.11亿 10.29亿 9.74亿 7.85亿
应收股利 5.48亿 9.97亿 53.69亿 10.88亿
买入返售金融资产 11.60亿 73.78亿 58.89亿 54.02亿
存货 913.76亿 986.04亿 943.22亿 928.53亿
合同资产
持有待售资产 6867.20万 1.14亿 6790.09万 742.04万
一年内到期的非流动资产 534.80亿 575.43亿 561.45亿 605.76亿
其他流动资产 1122.67亿 1292.07亿 926.93亿 1068.54亿
流动资产合计 5851.68亿 6196.09亿 5742.95亿 5584.62亿
非流动资产：
发放贷款和垫款 621.76亿 652.76亿 694.37亿 810.94亿
债权投资 221.76亿 235.36亿 269.21亿 220.00亿
其他债权投资 55.87亿 45.70亿 4.83亿 29.45亿
长期应收款 100.70亿 99.13亿 93.05亿 106.94亿
长期股权投资 644.49亿 667.01亿 587.87亿 639.68亿
其他权益工具投资 120.21亿 137.13亿 155.12亿 168.27亿
其他非流动金融资产 189.65亿 227.76亿 210.46亿 193.02亿
投资性房地产 19.16亿 24.10亿 21.15亿 21.15亿
固定资产 830.16亿 838.91亿 822.31亿 804.24亿
在建工程 158.44亿 138.28亿 155.04亿 152.03亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 98.94亿 104.12亿 102.36亿 108.11亿
无形资产 203.96亿 208.38亿 195.59亿 190.21亿
开发支出 38.06亿 35.63亿 32.86亿 32.72亿
商誉 12.11亿 12.11亿 12.28亿 12.28亿
长期待摊费用 37.47亿 32.20亿 30.39亿 26.72亿
递延所得税资产 303.34亿 306.68亿 272.27亿 273.69亿
其他非流动资产 88.00亿 105.15亿 121.38亿 107.23亿
非流动资产合计 3744.07亿 3870.42亿 3780.53亿 3896.66亿
资产合计 9595.76亿 10066.50亿 9523.49亿 9481.29亿
流动负债
短期借款 612.78亿 449.21亿 373.17亿 405.00亿
向中央银行借款
拆入资金 460.56亿 486.31亿 373.18亿 449.73亿
交易性金融负债 226.60万 5022.66万 4259.32万 1.35亿
衍生金融负债
应付票据 798.56亿 860.30亿 703.71亿 805.27亿
应付账款 1589.63亿 1786.73亿 1815.80亿 1519.29亿
预收款项
合同负债 245.73亿 218.45亿 228.85亿 230.53亿
卖出回购金融资产款 3.96亿 4.90亿 6957.00万 15.00亿
吸收存款及同业存放 384.49亿 525.54亿 460.60亿 450.35亿
应付职工薪酬 93.99亿 130.66亿 125.67亿 100.61亿
应交税费 58.01亿 64.92亿 40.99亿 55.94亿
其他应付款 471.75亿 641.80亿 524.72亿 573.25亿
其中：应付利息 1885.51万 1896.56万 8155.67万 9224.53万
应付股利 3.49亿 3.48亿 27.64亿 4.81亿
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 204.81亿 273.65亿 259.83亿 384.10亿
其他流动负债 30.10亿 31.43亿 23.01亿 20.51亿
流动负债合计 4954.39亿 5474.40亿 4930.66亿 5010.93亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 521.13亿 514.55亿 505.10亿 358.05亿
应付债券 101.51亿 114.24亿 97.40亿 101.97亿
其中：优先股
永续债
租赁负债 111.92亿 106.65亿 110.82亿 124.99亿
长期应付款 8.86亿 10.67亿 8.96亿 8.19亿
长期应付职工薪酬 49.95亿 49.18亿 49.91亿 48.18亿
预计负债 185.31亿 186.30亿 170.20亿 191.56亿
递延收益 109.22亿 115.61亿 155.45亿 171.37亿
递延所得税负债 30.83亿 31.05亿 35.36亿 35.95亿
其他非流动负债 33.91亿 34.78亿 26.84亿 30.44亿
非流动负债合计 1152.64亿 1163.03亿 1160.04亿 1070.69亿
负债合计 6107.04亿 6637.43亿 6090.70亿 6081.62亿
所有者权益
实收资本（或股本） 115.75亿 116.83亿 116.83亿 116.83亿
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 553.28亿 574.45亿 579.23亿 579.05亿
减：库存股 18.52亿 40.06亿 38.04亿 37.48亿
其他综合收益 84.15亿 80.46亿 95.58亿 101.66亿
专项储备 9.23亿 9.13亿 9.37亿 9.27亿
盈余公积 408.43亿 408.43亿 408.43亿 408.43亿
一般风险准备 39.22亿 39.22亿 39.22亿 39.22亿
未分配利润 1701.85亿 1674.71亿 1648.40亿 1596.90亿
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2893.39亿 2863.19亿 2859.02亿 2813.89亿
少数股东权益 595.33亿 565.88亿 573.77亿 585.78亿
所有者权益（或股东权益）合计 3488.72亿 3429.07亿 3432.79亿 3399.67亿
负债和所有者权益合计 9595.76亿 10066.50亿 9523.49亿 9481.29亿