| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
481.58亿 |
2049.12亿 |
1363.28亿 |
885.13亿 |
378.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
12.68亿 |
43.94亿 |
35.63亿 |
22.92亿 |
10.85亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7.61亿 |
24.69亿 |
17.69亿 |
12.87亿 |
7.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 501.87亿
| 2117.76亿
| 1416.60亿
| 920.92亿
| 396.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409.59亿
| 1663.40亿
| 1120.57亿
| 720.00亿
| 307.37亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.33亿
| 87.93亿
| 59.81亿
| 40.55亿
| 24.63亿
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| 支付的各项税费 |
18.10亿 |
65.53亿 |
42.71亿 |
33.94亿 |
15.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.01亿
| 32.93亿
| 22.14亿
| 14.21亿
| 7.88亿
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| 经营活动现金流出小计 |
471.03亿 |
1849.79亿 |
1245.23亿 |
808.70亿 |
355.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.84亿
| 267.97亿
| 171.37亿
| 112.22亿
| 41.67亿
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| 收回投资收到的现金 |
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2957.39万 |
1.75亿 |
5957.32万 |
957.32万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2.35亿 |
1.53亿 |
1.38亿 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.81亿 |
2795.43万 |
960.44万 |
611.39万 |
535.68万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1.08亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 2699.23万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.81亿 |
4.27亿 |
3.38亿 |
2.04亿 |
1492.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110.92亿
| 430.98亿
| 294.32亿
| 199.36亿
| 106.26亿
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| 投资支付的现金 |
6279.44万 |
4.63亿 |
3.37亿 |
6971.71万 |
17.68亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
15.44亿 |
15.44亿 |
14.59亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 1.51亿
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| 投资活动现金流出小计 |
111.55亿 |
452.57亿 |
313.13亿 |
214.64亿 |
123.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108.74亿
| -448.30亿
| -309.75亿
| -212.61亿
| -123.79亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.92亿 |
7600.00万 |
5000.00万 |
3000.00万 |
1000.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.92亿 |
7600.00万 |
5000.00万 |
3000.00万 |
1000.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
557.48亿 |
1920.31亿 |
1430.18亿 |
970.94亿 |
661.10亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 4670.13万
|
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| 筹资活动现金流入小计 |
561.40亿 |
1921.54亿 |
1430.68亿 |
971.24亿 |
661.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
373.30亿 |
1581.44亿 |
988.62亿 |
653.77亿 |
378.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.56亿 |
90.02亿 |
81.96亿 |
72.32亿 |
11.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6694.17万 |
6.64亿 |
5.84亿 |
5.52亿 |
6000.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.20亿
| 21.99亿
| 8.90亿
| 734.55万
| 480.58万
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| 筹资活动现金流出小计 |
386.06亿 |
1693.44亿 |
1079.47亿 |
726.16亿 |
389.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175.34亿
| 228.09亿
| 351.21亿
| 245.07亿
| 272.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-180.90万 |
-9162.17万 |
-7582.44万 |
937.60万 |
330.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97.42亿
| 46.84亿
| 212.07亿
| 144.78亿
| 189.95亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234.96亿
| 188.12亿
| 188.12亿
| 188.12亿
| 188.12亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 332.39亿
| 234.96亿
| 400.19亿
| 332.90亿
| 378.07亿
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